基金汉博(500035)_基金_财经纵横

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  要紧迅速的

  基金托管人中国1971建设开记述在2002年3月26日回译这R。基金干练的人、托管人愿就使知晓中所载材料的可靠性、施行的精密和全部性。。本使知晓书切中要害材料由基金干练的人施行解说。

  一、该基金引见

  (a)影射的基金:基金汉博

  市信号:500035

  本基金单位总分开:5亿份

  基金典型:盟约型盆栽的

  基金的限期:15年

  上市日期:2000年1017个月日

  上市职位:上海联系市所

  (二)基金干练的人:富国基金施行分配有限公司

  流露地址:金茂大厦上海浦东私人飞机场新区世纪通道88号32楼

  邮递区号:200121

  法定代理人:虞志皓

  总干练的人:李建国

  在人施行的施行人:林志松、崔夏雨

  给打电话:(021)50478888-301、303

  电报传真:021-50470328

  (三)基金托管人:中国1971建设开记述

  流露地址:北京的旧称市西城区从事金融活动街25号

  使缓慢前进地址:北京的旧称市西城区从事金融活动街25号

  邮递区号:100032

  法定代理人:张恩照

  在接管机关的施行人:江先周

  在人施行的施行人:黄秀莲

  给打电话:010-67597646

  电报传真:010-66212638

  (四)会计师公司:普华永道经过会计师公司分配有限公司

  流露地址:325沈阳,浦东新区,上海

  使缓慢前进地址:上海市淮海中路333号

  法定代理人:KENT WATSON

  运转独身流露主任会计师师:钟会周、王笑

  二、首要财务目的

               2001            2000

比得上期基金的纯收益 2,244,元       2,829,元

单位比得上期基金的纯收益   元          元

基金分派净进项- 23,829,(注一)5元,589,元

每单位基金净进项散布 元

基金资产的终极值得的 479,355,元      530,533,元

在基金资产净值的完毕 476,170,元      528,480,元

该基金的单位资产净值 元          元

基金的净资产退位(脚注) (脚注)

基金的净资产曲线上升斜率 (脚注)(脚注)

净资产的累计曲线上升斜率(脚注f)

                2000
(按老令人厌烦)
比得上期基金的纯收益 2,829,元
单位比得上期基金的纯收益   元
基金分派纯收益的5,589,元
单位资产净进项 元
基金资产的终极值得的 530,533,元
在基金资产净值的完毕 528,480,元
该基金的单位资产净值 元
基金净资产进项率
基金的净资产曲线上升斜率 
净资产累计曲线上升斜率
注:*为比得上期计算令人厌烦发作更动的财务目的,里面的:
(一) 眼前基金净进项 领先未分派收益未应验盈余
(b)= 比得上期净进项/基金资产净值提早修长的
(c)= 比得上期净进项/(期初基金资产净值*比得上期天数+扩募日资产流入额*扩募日至比得上期天数)/比得上期天数
(d)=(分赃前单位净值/期初单位净值)*(端子单位净值/分赃后单位净值)-1
(e)=(扩募前单位净值/期初单位净值)*(端子单位净值/扩募后单位净值)-1
(f)=(2001 年净曲线上升斜率为1(2000) 1 – 1年的净值曲线上升斜率)
三、基金干练的人使知晓
(一)基金施行成环形
基金干练的人蒋昌长官,在30岁的时辰,经济硕士, 六年联系找到任务阅历,在干海通联系分配有限公司国际营业部、装饰商量部,海通联系并购与本钱百货商店;状态B 自证券市者、装饰商量部掌管等职。2000 积聚而成富国基金施行分配有限公司,任汉生基金干练的人助理。
基金干练的人助理邹继建长官,在29岁的时辰,经济硕士,四年联系找到任务阅历,曾在中信广场联系市部任务。,他曾干富国基金施行分配有限公司基金市员。。
(二)基金干练的人任务使知晓
在2001元的净资产海博的开端,在元末(1231个月日)的净值得的。净值曲线上升斜率。2001 振荡的百货商店,鉴于敝的装饰战术彻底地,年度净值曲线上升斜率在证券索引的声像同步体现是。
2001年股市的体现十分说谎了新生百货商店动摇大的首数。在上半年和后半时的百货商店走势是卓越的的。因而敝在两阶段运用的装饰战术是相反的。。在本年上半年统统,敝在证券装饰是敏捷的的。后半时敝将财政长期的公司债券装饰的无力。
作为疆土装饰基金的限度局限,本两辩论敝的装饰战术:独身是判别百货商店机遇,一是规章经商内股票上市的公司的值得的判别。。敝选择的信件灵巧、康健和福利教养的疆土作为装饰的无力。从疆土的角度,首要的、二疆土试图更多的机遇。敝对康健和福利经商的理解更为成。,信件灵巧经商的装饰都有好的和坏的,在教养的疆土的装饰大致是独身错误的。教养的展开经商长期的展开胜过,但敝疏忽了经商的股价曾经高估。总体状态,现实装饰,敝的证券装饰业绩是财政长期的公司债券大大地逊色于。
在富国公司固态经纪方针,资产的施行要依照以下初步:(一)僵持值得的装饰的初步。该基金的战术是本学科的争论。该基金伎俩证券结成成绩。(二)与和约规章严格的辩论装饰基金。2001 不过有很多热年,但辩论和约规章,敝将无力装饰新生疆土。。不过失掉了少许机遇,可是敝做更深刻的剖析的新生疆土证券钱币贬值,给装饰战术的使变为试图了罚款的辩论。同时,敝获得知识,僵持装饰范畴辩论和约的规章,弱思念机遇。暂且进入笨拙的“苏醒信件”等给本基金诡计了较好的进项。(三)敏捷的动手术。基金继续敏捷的运作辩论TH的首数。证券市的完全的 亿元,全部的财政长期的公司债券市 亿元,完全的回购市 亿元。十分利用各式各样的百货商店机遇,争得最大的使受益。(四)疏散装饰、结成施行。2001汉博基金 年4 进入月定额,对此,辩论这初步,敝曾经作废了较高的C证券,反省这工夫的证券装饰结成的集合性、流度,四处走动的三一节测量减缩处置我顺手的根底。
展望未来两个小时,两年百货商店性情2002 本年的百货商店将面对更多的不可靠规律。宏观经济,敝置信,敏捷的的财政保险单和合适的敏捷的钱币,确保国际产额毛额 失去嗅迹在增长大幅落下。在国际储蓄的鉴定依然是浓厚的长大,在独身封的乡下本钱,证券百货商店的引力弱扩张。施行层已表现,从大量的的百货商店作曲方向。无论是新的或精细的地国有当权派上市的质量目的引见,四处走动的基金,曾经打开了新的装饰机遇。反省2001 年的监视,很多的股票上市的公司表露的深厚的成绩。敝以为这是独身特别的的机遇。,因而,无论是机构装饰者或机构装饰者有机遇。风险使理解或收到后,敝将能胜过地选择上市潜力的公司。从接管规章的找头和装饰的思想,敝看到了更多的装饰机遇:(1)新股票发行价钱更为有理;(二)精细的人展现,这是敝理解公司的装饰状态要轻易;(三)有浓厚的的股票上市的公司重组、附属物和ACQ,严格的的人展现查问下,情人能变为基金装饰的无力。据2001 年度勤劳装饰的阅历与功课,敝将采用更为学科的装饰测度。率先,敝会获得知识,经商索引,装饰范畴和目的详述的,把持伟大不予使用。其次,敝将辩论勤劳目的确定装饰结成。最初,敝将本经商索引安排数字化的表演。敝置信,跟随百货商店的定额展开,敝得能与潜在的公司生长,存在了报答。敝也将继续复杂的公司债券装饰的优势。
(三)国内的审计使知晓
对契合基金申报的动手术
在使知晓期内,基金施行人严格的辩论《联系法》、暂时测度的施行联系装饰基金、对和约汉博联系装饰基金及对立的事物规章,精诚的充满趣味的、勤劳的初步,为了扩张和疏散风险,确保长期的稳固进项的基金资产和基金牢固的,施行和运用基金资产,在严格的把持风险的根底上,寻觅基金构思人使受益最大值化,不伤害基金构思人的使受益。与相互相干的法规辩论基金的装饰结成。
本基金将继续僵持预防为主的国内的把持战术。,僵持正火施行、合规经纪,注意公司的经纪与风险施行,增强监视和国内的审计的足够维持闭居生活的收入。,将国内的风险把持放在异样要紧的座位和展开,公司敏捷的展开国内的把持监视和审计任务,为公司试图稳固的动手术定额的无力保证,为了有法度效力地守望和把持风险。
一、使完成公司管理作曲。孤独董事体系的安排。;Personnel adjustment of the investment decision Committee and risk control c,增强对装饰风险把持政务会的制约机制;从一边至另一边一段音乐仓库栈的装饰基金施行人应周到的任务。;增强对集合市室的国内的把持功用。
二、额外的增强施行和改良体系;对存在体系的片面主编,精细的的任务垂;为一套外衣新的状态的必要,等同于了丰满的新的规章体系。,经过把持各式各样的潜在风险的各自的方向,在处置,这将有法度效力地把持基金的运作风险。
三、继续增强对社会保障基金装饰运营的接管和审计,确保基金施行公司的合法运作颠换、合规性。举行常规反省,经过对工夫的受考验使知晓;1特别反省、基金干练的人辩论证监会分担查问四处走动的基金运作中涌现的非常市行动,自核算,在反省心不在焉获得知识非常市行动。2、举行2001 年2 而3一节 在本一节的证券装饰专项反省重;公司与表面提携完全的装饰展开,为了应验对基金市风险状态的实时监控、市行动和非常预警。该体系还使成形基金资产、个股装饰的风险举行数字化评价和基金装饰表演的继续评价,风险把持已变为背衬媒质经过。。经过体系,接管机关每月向风险把持政务会报告请示。。
四、本公司将继续增强使理解或收到和监视的亲。职员应信守乡下的法度、法规、基金任务人员的规章体系和公司的行动;职员签字秘而不宣付托书,增强国内的装饰纪律。
经过从一边至另一边任务,在使知晓期内内,在基金运作中均未获得知识不正当相干市、底细市,不存在法规取缔市行动,某年级的学生一度法定合规。敝将继续引进新的技术和机制,增强对当权派的各自的方向的监视,实在技术维护基金构思人的使受益。
四、海博的基金托管人使知晓
中国1971建设开记述辩论《汉博联系装饰基金盟约》和《汉博联系装饰基金托管科学实验报告》,托管汉博联系装饰基金(以下略号TH。
2001年,在亨伯河的颠换中,施行的基金建设开记述中国1971,严格的信守了暂时测度的施行联系装饰基金及各项手段原则、基金盟约、托管科学实验报告和对立的事物分担规章,辩论本基金的占有资产的牢固的管,按规章准确地、向中国1971证监会相干到孤独使知晓的基金。,尽职尽责实行基金托管人的工作,有心不在焉伤害基金构思人使受益。
2001年,辩论暂时测度的施行联系装饰基金及各项手段原则、基金盟约、托管科学实验报告和对立的事物分担规章,本托管人对基金施行人-富国基金施行分配有限公司在汉博基金装饰运作方向举行了监视,基金的净资产、在心细审察基金和对立的事物财务费每单位净值,基金干练的人的行动心不在焉获得知识伤害使受益。
2001年,由汉博基金施行人-富国基金施行分配有限公司编制并经中国1971建设开记述基金托管部抑制审察的分担汉博基金的人展现合法、真实、全部。
中国1971建设开记述基金托管部
2002年3月26日
五、基金的年度财务使知晓
(一)审计使知晓
审计使知晓
普华永道字(2002)首要的百七十头等
占局部汉博联系装饰基金构思人:
敝收到付托,亨伯河联系装饰基金审计(以下略号 31个月 在财务状况表和2001 The annual income and income distribution table。这些计算日志由亨伯富国基金施行分配有限公司,敝的责任心是让这些计算日志审计。敝的审计是辩论《中国1971流露主任会计师师足够维持闭居生活的收入的规章举行。在审计颠换中,敝一致基金汉博的现实养护,包含会计师记载接近手段敝以为。
敝以为,汉博基金计算日志是在中华演示共和国线、暂时测度的施行联系装饰基金手段原则第五号联系装饰基金人展现向导、《汉博联系装饰基金基金和约》和中国1971联系监视施行政务会容许的如计算日志脚注所列示的基金经商的执业动手术规章,在占有伟大方向公允地复制了2001的汉博基金 12年 31个月 在财务状态2001 年度经纪业绩,会计师处置测度的选用依照了符合初步。
普华永道经过
流露主任会计师师:钟会周
会计师公司分配有限公司
流露主任会计师师:王笑
200211年8个月日
(二)会计师使知晓
汉博联系装饰基金
200112年31个月日财务状况表
要点单位:演示币元
资产                     脚注      2001
归功于                         47,501,
黄金保释人市6酬劳清算,015,
股权装饰本钱 3(c)    340,636,
公司债券装饰本钱 3(d)    106,373,
证券装饰值得的评价(货币贬值)/ 3(C) (26,784,)
公司债券装饰估值(货币贬值)/ 3(D) 121,
应收票据利钱100,
应收票据信誉5,391,
总资产的479,355,
背债和基金构思人的使受益
612基金施行费,
基金托管费102,
周旋信誉2,248,
周旋佣钱194,
对立的事物周旋款子                         28,
总背债3,185,
基金构思人的使受益
的总基金单位(PAR) 3(k),5   500,000,000
未分派净进项                 3(l)     2,833,
未应验估值按期的加薪/(减值)            3(c)(d)  (26,663,)
基金构思人的使受益翻阅                   476,170,
(2001:每单位基金资产净值:演示币元)
(2000:每单位基金资产净值:演示币元)  
背债和基金构思人的使受益翻阅                479,355,

资产                        2000
归功于40,225,
结算保释人和市保释人 1,331,
股权装饰本钱  357,686,
公司债券装饰本钱  106,863,
证券装饰估值按期的加薪/(减值) 22,941,
公司债券装饰估值按期的加薪/(减值)(50,)
应收票据利钱27,
应收票据账款                     1,507,
资产翻阅                    530,533,
背债和基金构思人的使受益
基金施行费 658,
基金托管费 109,
周旋账款                      510,
周旋佣钱                      183,
对立的事物周旋款子                    590,
背债翻阅                     2,052,
基金构思人的使受益
的总基金单位(PAR)  500,000,000
未分派净进项                   5,589,
未应验按期的加薪/(减值) 22,891,
基金构思人的使受益翻阅               528,480,
(2001:每单位基金资产净值:演示币元)
(2000:每单位基金资产净值:演示币元)
背债和基金构思人的使受益翻阅            530,533,
计算日志作为该使知晓的钟爱的后的有关注意事项。。
汉博联系装饰基金
2001年度进项及进项分派表
要点单位:演示币元
突出                   脚注        2001
收益
联系买通差价
证券                   3(e)     (11,276,)
公司债券                   3(e)      17,895,
装饰进项
3的股息进项率(E)1,022,
公司债券利钱收益3(E)4,362,
3收益的联系转手(E) 11,
对立的事物收益6 1,228,
3(J)的额外扩张本钱抵消,7      460,
收益翻阅                         13,704,

3的基金施行费(F) (7,471,)
3基金托管费(H) (1,245,)
使平衡的回购3(我) (2,238,)
对立的事物费                          (504,)
总本钱(11,459,)
2的纯收益,244,
未分派的纯收益的5,589,
基金资产让并上市中发生的未分派进项更动 8           
减:分派收益3(L),9     (5,000,)
在本年2残冬腊月未分派的纯收益,833,

突出                     2000
收益
联系买通差价
证券                   3,977,
公司债券                    175,
装饰进项
201的股息进项率,
公司债券利钱进项                   
联系所得转手
对立的事物收益884,
额外扩募费
5的总收益,238,

基金施行费                (2,062,)
基金托管费 (343,)
证券回购开销
对立的事物费                   (2,)
费翻阅                 (2,408,)
纯收益2,829,
年终未分派净进项                 
从资产和未分派盈余C上市资产转变,760,
减:已分派进项                  
在岁末未分派的纯收益的5,589,
计算日志作为该使知晓的钟爱的后的有关注意事项。。
(三)计算日志
1 该基金引见
汉博联系装饰基金(以下略号本基金、通发基金、盆栽的联系装饰基金和三峡好玩的的合。联系监视施行政务会中国1971基金[ 2000 ] 70 处分号,2000项从一边至另一边三项基金 年7 11个月 对资产和背债的转变做事方法的传导,对基金发行测量为221,692,894 份基金单位,由海通联系分配有限公司及山东联系有限责任心公司(现更名为“天同联系有限责任心公司)作为本基金发起人,基金施行人更动为富国基金施行分配有限公司,中国1971建设开记述动基金托管人更动,工夫为1992 年5 30个月 总有一天2002 年5 29个月 日。
该基金是[ 2000 ] 82在上海联系市所(以下略号 准许审计编号。,2000 年10 17个月 在上海联系市所上市市。
中国1971联系监视施行政务会基金[ 2000 ] 70 处分号,该基金自2000 11年 17个月 总有一天2000 11年 24个月 日,本从为了的221基金单位总分开,692,894 基金募集到5台 万份基金单位,延年益寿继续工夫5 2007年 年5 29个月 日。
辩论暂时测度的施行联系装饰基金和中国1971联系监视施行政务会证监基金字[2000]70 条的规章,本基金的装饰范畴为国际依法公打开行、上市的证券、中国1971处分的公司债券及证监会容许基金装饰,新生疆土的股票上市的公司证券装饰具有良好的长大。
2 计算日志的根底
中华演示共和国辩论基金计算日志,中国1971联系监视施行政务会发表的暂时测度的施行联系装饰基金手段原则第五号联系装饰基金人展现向导,及中国1971联系监视施行政务会容许的如首要会计师保险单所述的基金经商的执业动手术商定而编制。
3 首要会计师保险单
(一) 会计师年度
本基金的会计师年度为西历1月1日至1231个月日止。
3 首要会计师保险单(续)
(b) 会计师估定的价格或价值根底规律
该基金的会计师初步是权责发作制的会计师核算初步,要不是装饰证券和公司债券的珍视,其余者的都是以历史本钱爆发为根底的。。
(c) 证券装饰
辩论证券装饰现实酬劳的购房本钱爆发,现实价钱不包含股息酬劳,日卖额外的使平衡法的贱卖本钱。证券包含上市证券和非上市证券市。辩论估值日上市市的证券估值,,结果心不在焉市的在白天,在最初总有一天的百货商店市价钱计算。优先公打开行但未上市的证券,按本钱估定的价格或价值;鉴于分派和非上市证券发行的体现,经过对同一的证券联系市所上市的估值日期。现实本钱与估值私下的差别号码未应验的请求。
(d) 公司债券装饰
公司债券包含联系市所公司债券和管排间的百货商店市。装饰公司债券的现实价钱的根底上市的酬劳,现实价钱包含公司债券息票酬劳日到最初P的日期;管排间的同性百货商店市公司债券的装饰本钱按紧握时现实酬劳的使丧失推理公司债券前番付息日至收买日的应计利钱估定的价格或价值。售的公司债券本钱出差津贴卖额外的使平衡法计算。市所公司债券市百货商店市价钱评价的根底上,结果心不在焉市的在白天,它是在最初总有一天的使平衡价钱计算。管排间的公司债券百货商店市估值非利钱本钱价钱。现实本钱与估值私下的差别号码未应验的请求。
(e) 收益收条
联系市的分别是指证券和公司债券的市。售证券及公司债券价钱收条。股息和在迪装饰市公司债券利钱收益,应计管排间的百货商店市的公司债券利钱在构思期日B。据从事金融活动装饰联系所得的转手,在回购持久每日积聚。归功于利钱收益按商定利钱分派。
(f) 基金施行费
基金施行费是酬劳给基金干练的人的薪酬。辩论中国1971联系监视施行政务会基金[ 2000 ] 70 号在淄博准许基金、通发基金、三三峡基金合定额为汉博联系装饰基金、对处分的连续的一段时间和恢复的规章,基金施行费每日计算的年率。学期后募集资产,结果基金持局部现钞求出比值胜过基金资产净值的20%,不胜过施行费的钟爱的。
(g) 业绩酬劳
基金施行人的业绩酬劳的计提前提是当基金的年度可分派净进项率高于声像同步开记述某年级的学生按期储蓄存款利息率20%从一边至另一边,于是对基金资产曲线上升斜率高于使平衡的净值得的,辩论汉博联系装饰基金基金和约的规章,在一次预备完毕。
辩论中国1971联系监视施行政务会基金200143 分担成绩的迂回的>>相互相干的体现,联系装饰福,该基金容许抽象派艺术作品业绩报答为2001 年残冬腊月。鉴于基金干练的人会辩论规章的修正顺序,心不在焉报答的业绩酬劳。
(h) 基金托管费
基金托管人的托管费辩论中国1971联系监视施行政务会证监基金字200070号在淄博准许基金、通发基金、三三峡基金合定额为汉博联系装饰基金、规章处分的试图和恢复,前一日净资产值的年费率。
(i) 证券回购开销
证券回购开销按融入资产额及商定利息率,在回购持久每日积聚。
(j) 额外扩募费
额外扩募费与筹资的使待在床上或室内和Nu划一 单位集资比价钱胜过值得的的成绩分配元。额外扩募费即额外扩募费与现实发作的扩募费的区分,对立的事物周旋信誉,在今天收益任务后的完成结算。
(k) 基金的总单位
基金的总单位以基金单位面值乘以现实发行基金单位数入场。
(l) 基金的进项分派保险单
每个基金单位接受平行的分派权。当基金的收益来改进失去在去年后,就收益分派。当资产失去时,不为盈余分派。现钞基金进项分派,每年的散布,收益分派的求出比值不少于基金净进项。
4 付税科目
辩论财税字[1998]55 61号和[ 2001 ] 号文《贮藏所乡下税务总局状态联系装饰基金税收收入成绩的迂回的》,付税科目规章列举如下:
(一) 经过发行基金募集资产的媒质,交易税征收范畴,不属于,不征收交易税。
(b) 基金市的证券、收益公司债券的差别,在2003 12年 31个月 前总有一天的贱卖税免去。
(c) 收益包含证券市百货商店、收益公司债券的差别,证券的股息、分配金收益,公司债券的利钱收益及对立的事物收益,不征收当权派所得税。
5 基金的总单位
1所有单位值得的 元,基金的总单位按面值入场。
2001       2001      2000
基金单位数 演示币基金单位
构思基金分打开起人 2,500,000   2,500,   2,500,000
非绕过分配
构思基金分打开起人     -         -  11,900,000
心不在焉分配
该基金的大众合股 497,500,000  497,500,  485,600,000
基金的总单位      500,000,000  500,000,  500,000,000

                 2000
演示币元
构思基金分打开起人    2,500,
非绕过分配
构思基金分打开起人    11,900,
心不在焉分配
该基金的大众合股    485,600,
基金的总单位         500,000,
基金单位的基金发起人占用不得少于1,发起人在基金的限期内持局部基金单位不得少于基金测量的,其余者分配在基金扩募分配上市二个月后方可货币。
6 对立的事物收益
对立的事物收益首要包含归功于、四处走动的金还债阿列伊酬劳报酬的利钱收益。
2001      2000
利钱收益归功于982,513.93   848,373.93
对立的事物245,895.80   35,865.11
共享1个,228,   884,
7 额外扩募费
2001
额外的限额 2,783,
减: 预付款相商本钱 (800,)
人展现费 (738,)
互联网网络预付款本钱 (602,)
律师费             (130,)
会计师费(30,)
做事方法费及合股查询费(20),)
预付款全本钱 (2,322,)
额外扩募费        460,
今年基金完全的额外扩募结算任务,额外扩募费记入现期进项。
8 产额和资产转变的未分派盈余上市
2000年711个月日,经过流露主任会计师师在期初基金的资产让日期,2000资产让 年7 11个月 这总有一天的净值是222,463,269 元,里面的,让的证券装饰总未应验估值落下,990,093 元。胜过770台,对应的净资产的值得的,375 2个未应验的值得的和功用,760,468 2000在未分派收益的找头。
9 进项分派
本基金于2001年330个月颁布发表向表示保留或保存时用2001年4月5日止在中国1971联系流露结算有限责任心公司上海办公室流露在册的所有的构思人发给2000 5年度现钞收益,000,000 元,10者切中要害每独身 独身基金单位可获得的收益分派 元,于2001 年4 11个月 日酬劳。
10 伟大相干方相干及市
(一) 相干方
相干方称呼。 与基金的相干
富国基金施行分配有限公司             基金施行人
中国1971建设开记述 基金托管人
海通联系有限责任心公司(海通联系) 基金发起人、合股的基金干练的人
山东联系有限责任心公司(山东联系) 基金发起人
申银万国分配分配有限公司(SW) 合股的基金干练的人
华泰联系有限责任心公司(华泰联系) 合股的基金干练的人
山东国际委托装饰分配有限公司(山东国投) 合股的基金干练的人
福建国际委托装饰分配有限公司(福建国投) 合股的基金干练的人
(b) 经过相干市可容纳若干座位
2001
联系市量 佣钱
年头儿交量     总翻滚的年佣钱 占某年级的学生一度佣钱
演示币元     总要点的求出比值 演示币总要点的求出比值
海通联系608,079,829.24    23.45%   480,635.24    %
山东联系330,557,702.94    12.75%   276,551.81    %

                      2000
联系市量  佣钱
年头儿交量     总翻滚的年佣钱 占某年级的学生一度佣钱
演示币元     总要点的求出比值 演示币总要点的求出比值
海通联系230,614,640.94   45.85%   184,006.46    %
山东联系272,339,806.33   54.15%   213,214.80    %
是你这么说的嘛!佣钱未推理中国1971联系流露结算有限责任心公司逐渐扩张的由券商承当的联系结算风险基金。
(c) 基金施行人费
酬劳基金施行人富国基金施行分配有限公司的施行人酬劳按前一日的基金资产净值的年费率计提,本月累计日完毕,月刊酬劳。其其计算表情为:在基金施行费=基金资产净值X天 / 当数天。
本基金应酬劳7的基金施行费在本年。,471, (2000元 年:2,062,元)。
(d) 施行的基金报酬机能
本基金在本会计师年度未实现《汉博联系装饰基金基金和约》规章的施行人业绩酬劳的计提前提,故未计提施行的基金报酬机能(2000 年:无)。
(e) 基金托管人费
酬劳基金托管人中国1971建设开记述的托管费按前一日的基金资产净值的的年费率计提,本月累计日完毕,月刊酬劳。其计算表情为:在日托施行费=该基金净资产的天X / 当数天。
本基金在本会计师年度需酬劳基金托管费1,245, (2000元 年:343,元)。
(f) 公司债券市与基金托管人经过同性随时可收回的贷款百货商店
基金与基金托管人中国1971建设开记述经过互,在本会计师年度需酬劳证券回购开销1,864, (2000元 年:无)。该市是在事情方向的有规律的颠换和总结。
11 基金资产的释放让的限度局限流
基金获配新股票,持久的分配分派给IPO日期或以下,货币受到限度局限和资产让的释放不克不及。
辩论中国1971联系监视施行政务会的保险单规章,2000 年5 18个月 日起新股票发行时不再独立向基金比新股票。基金可用于设置基金的证券记述称呼,辩论人事栏装饰者和当权派、战术装饰者分担新股票申购。普通当权派或战术装饰者占用新基金,辩论基金规章,股票上市的公司签字,在商定限期内绕过不畅。
本基金表示保留或保存时用200112年31个月日止货币有限制的度局限的证券养护列举如下:
证券称呼 申购日期   上市日期 紧握价钱面议日期 在评价完毕
深快车道 上市日期后学期2001.12.11 2001.12.25 3.66     7.10
江西铜业  2001.12.26  2002.01.11   在2.27家上市 2.27
翻阅

证券称呼   申购股数    本钱     市值
深快车道     272,574   997,620.84  1,935,275.40
江西铜业      173,000   392,71   392,71
翻阅             1,390,330.84  2,327,985.40
12 财务状况表今后事项
辩论中华演示共和国贮藏所20011111年个月日发表的《联系装饰基金会计师核算测度》,2002基金 年1 月1 职位的方法。首要功能是本钱爆发法和合法权利更动收益:本钱的估定的价格或价值测度包含利钱本钱找头包含利钱本钱,趣味是从收到了构思B的日期。
是你这么说的嘛!会计师保险单的更动将不基金的净资产发生冲击。2002基金 年1 从会计师保险单更动之日起1个月,而失去嗅迹先前的计算日志的工夫,攀登修长的。
(三)计算日志(续)
13 应收票据账款与周旋账款
应收票据信誉和周旋信誉鉴于联系事情的贱卖,与联系流露结算机构资产结算。
应收票据信誉2001 2000
上海联系清算款5,391,  1,507,
共享5个,391,  1,507,
周旋账款          2001       2000
上海联系结算周旋账款 1,448,744.60    510,
深圳联系结算 799,
翻阅          2,248,    510,
14 对立的事物周旋款
本科目2001年核算因新祝福派获得知识金分配金未扣税,及对立的事物周旋款子的发作。
本科目2000年核算额外扩募费。
2001      2000
对立的事物周旋信誉28,    590,
总28,    590,
(四)基金装饰结成(200112年31个月日)
使中止200112年31个月日,476汉博联系装饰基金资产净值,170,元。构思313的证券的百货商店值得的,851,元,责任和钱币基金162的百货商店值得的,456,演示币(包含市结算基金),占基金资产净值、。该基金持局部每一分配的值得的(按本钱价计算)不胜过。
1、按经商归类的证券装饰结成
序号归类值得的(元) 净值的求出比值
A    农、林、牧、渔业
B    劈出业          11,371,220.90      2.39
C    制造业的         146,918,590.98     30.85
里面的:食品、喝       13,925,800.07      2.92
纺织、戏装、皮相
木料、家具
造纸、印刷
石油、物质的化学组成、塑胶、有创造力的    32,767,212.10      6.88
电子             30,680,935.76      6.44
金属、非金属1,504,71      0.32
机械、灵巧、关系       36,844,868.75      7.74
有功效的东西、生物的        31,195,064.30      6.55
对立的事物制造业的
D  电力、燃气及水的产额和供给业3,231,269.25      0.68
E  建筑业
F  交通运输、贮存业       20,456,970.92      4.30
G  人技术疆土。 67,695,828.03     14.22
H  零卖和零卖经商
I  从事金融活动、在下方签署并承担责任         11,708,      2.46
J  房地疆土
K  社会服务          12,471,822.51      2.62
L  展开与教养的疆土 36,898,164.39      7.75
M  连锁商店3,099,619.80      0.65
共享313个,851,     65.91
2、使中止200112年31个月日证券装饰明细
序号证券信号 证券称呼 总共(股) 市值(元)   市值占净值%
1   000063  苏醒信件    580,038  13,497,484.26    2.83
2   000066中国长城计算机集团公司电脑 750,106  10,321,458.56    2.17
3   000423东阿县 500,068   5,695,774.52    1.20
4   000559  通用的钱潮   1,000,056  10,590,593.04    2.22
5   000876新的祝福 900,181  13,925,800.07    2.92
6   000956中原油气 828,415   8,665,220.90    1.82
7   600000上海浦东私人飞机场展开开记述 200,000   3,104,    0.65
8   前600008股 600,000   8,142,    1.71
9   600009上海私人飞机场 1,500,084  12,420,695.52    2.61
民生开记述10600016 600,000   8,604,    1.81
11600018左转舵容器 200,000   3,768,    0.79
12  600037  歌华有线    440,157  13,279,536.69    2.79
13  600085  同仁堂     730,010  14,519,898.90    3.05
14600088中庸 1,505,330  23,618,627.70    4.96
15600104上海汽车 200,000   1,464,    0.31
16600129太极成环形 265,878   7,415,337.42    1.56
17600130管道分配 500,017  10,540,358.36    2.21
18600158的勤劳 300,057   4,329,822.51    0.91
武汉用桩区分19600168 300,025   3,231,269.25    0.68
浙江阳光20600261 641,826  14,094,498.96    2.96
21600268国电南 461,129   7,889,917.19    1.66
22  600270  外向运输展开    100,000   2,333,    0.49
23  600297  美罗黄芪胶的    200,003   3,564,053.46    0.75
24600309闫泰婉华 400,058   9,649,398.96    2.03
25600315上海移植 1,215,111  18,761,313.84    3.94
26600345长江信件 200,028   6,224,871.36    1.31
27600362江西铜业 173,000    392,71    0.08
28600378天的证券 274,858   4,356,499.30    0.91
29600418江淮汽车分配 200,000   2,676,    0.56
30600498信号浮标信件 600,000  14,430,    3.03
31600508上海活力 200,000   2,706,    0.57
32600539狮头分配 100,000   1,112,    0.23
33  600548  深快车道   272,574   1,935,275.40    0.41
34  600550  天威保变    100,090   1,564,406.70    0.33
洪城分配35600566 780,034  12,659,951.82    2.66
36600637广播与电视人 600,030   8,736,436.80    1.83
37600718东软证券 600,173  12,681,655.49    2.66
38600832西方之珠 150,030   3,099,619.80    0.65
39600839四川长虹 1,000,000   7,850,    1.65
3、使中止200112年31个月日新增证券总数
单位:股
在这新的工夫
序号证券信号 一级百货商店申购证券称呼 二级百货商店紧握 对立的事物  这一工夫的贱卖
1   000066   中国长城计算机集团公司电脑 750,106
2   000423   东阿阿胶          500,068
3   000559   通用的钱潮         1,950,100   47,491  997,535
4   000876   新祝福           900,181
5   000956   中原油气 828,415
6   600000   浦发开记述 200,000
7   600008   首要的股 600,000
8   600009   上海私人飞机场         1,900,084       400,000
9   600016   民生开记述          600,000
10  600018   左转舵容器 200,000
11  600037   歌华有线  41,000     540,237       141,080
12  600085   童仁堂73 0,010
13  600088   中视传媒 1,204,100  361,230  60,000
14  600104   上海汽车         1,459,065      1,259,065
15  600130   管道分配 500,017
16  600158   中体疆土 300,057
17  600168   武汉用桩区分 300,025
18  600261   浙江的阳光 641,826
19  600268   国电南 461,129
20  600270   外向运输展开          300,000       200,000
21  600297   美罗黄芪胶的          200,003
22  600309   Yantai Wanhua 400,058
23  600315   上海家化         1,215,111
24  600362   江西铜业173,000
25  600378   合资分配 600,048       325,190
26  600418   江汽分配 400,000       200,000
27  600498   沟通的116个猛烈地燃烧,000     650,000       166,000
28  600508   上海活力122,000     800,000       722,000
29  600539   狮头分配 100,000
30  600548   深快车道272,574
31  600550   天威保变          400,115       300,025
32  600566   Seong分配 780,034
33  600637   广播与电视人 600,030
34  600832   西方明珠          550,197       400,167
注:对立的事物突出包含额外津贴。、增发的证券总共。
4、使中止200112年31个月日去除证券总数
单位:股
序号 证券信号  证券称呼 比得上期初库存扩张 这一工夫的贱卖
1  000002   Deep Vanke 456,596     456,596
2  000006   深振业A            845,867     845,867
3  000078   海王生物            200,000     200,000
4  000406   石油大明 100,000     100,000
5  000422   湖北宜化 496,462     496,462
6  000538   云南白药           1,006,138    1,006,138
7  000539   广东令人激动的199,468     199,468
8  000540   经过世纪 1,000,000     220,675    1,220,675
9  000542   TCL 信件            932,100     932,100
10  000548   湖南装饰 328,828     328,828
11  000628   高科学与技术纪元 200,030     200,030
12  000636   风华高科    909,939     700,000    1,609,939
13  000725   京西方A 434,295             434,295
14  000726   芦台486,714             486,714
15  000800   一汽轿车           1,900,006    1,900,006
16  000839   中信广场国安    200,000             200,000
17  000858   五粮液     594,814             594,814
18  000869   张宇100,000     100,000
19  000917   电广传媒            400,011     400,011
20  000970   Zhongke Sanhuan 60,000              60,000
21  600019   保证人钢铁分配有限公司 649,995     649,995
22  600028   中国1971变僵硬            572,000     572,000
23  600111   稀土元素的氧化物高新技术 300,000     300,000
24  600145   四维瓷业            500,000     500,000
25  600171   上海贝岭    850,090     850,090
26  600181   云大科学与技术    897,046     727,046    1,624,092
27  600186   莲花谷氨酸一钠            300,000     300,000
28  600188   兖州煤炭勤劳 2,335,697    2,335,697
29  600198   大唐通信量           1,016,610    1,016,610
30  600211   西藏黄芪胶 179,901     179,901
31  600289   亿阳信通    320,081             320,081
32  600295   厄尔多斯            130,960     130,960
33  600299   星新材料 629,386     629,386
34  600300   薇薇安分配 200,098     200,098
35  600305   恒顺醋业            100,000     100,000
36  600311   荣信勤劳 122,000     122,000
37  600316   Hongdu Aviation 200,050     200,050
38  600319   亚星物质的化学组成40,000      40,000
39  600323   南海的展开 300,070     300,070
40  600329   新医学18,000      18,000
41  600331   7-amino-1分配10,000      10,000
42  600332   广州有功效的东西17,471      17,471
43  600346   冰山20,000      20,000
44  600358   国旅同盟国 200,074     200,074
45  600360   华微电子            26,000      26,000
46  600361   北京的旧称花莲22,000      22,000
47  600368   梧州市信件 100,000     100,000
48  600376   天鸿宝业70,000      70,000
49  600377   宁沪快车道    30,000              30,000
50  600383   金地成环形 200,000     200,000
51  600386   北京的旧称公交 996,945     996,945
52  600390   金瑞科学与技术     8,000              8,000
53  600391   学科和技术19,000      19,000
54  600395   潘江分配 177,050     177,050
55  600468   特精分配27,000      27,000
56  600500   中化国际            200,000     200,000
57  600506   香梨分配35,000      35,000
58  600518   康美黄芪胶的 249,274     249,274
59  600519   Kweichow Moutai 77,000      77,000
60  600530   只26,000      26,000
61  600558   大西洋52,000      52,000
62  600568   潜江有功效的东西14,000      14,000
63  600596   新安分配26,000      26,000
64  600600   青岛调制90,982      90,982
65  600601   方正科学与技术            400,000     400,000
66  600609   保持冠军称号的时期汽车 1,800,451    1,800,451
67  600621   上海金陵 300,090     300,090
68  600624   富华工商业 300,092     300,092
69  600642   申能分配 300,046     100,000     400,046
70  600643   爱建分配 1,101,321    1,101,321
71  600651   飞噪音响    800,003     240,001    1,040,004
72  600652   爱使分配            800,045     800,045
73  600653   Huachen成环形 1,476,068    1,476,068
74  600654   飞乐分配 122,720     122,720
75  600662   约翰逊用桩区分 660,000     660,000
76  600664   哈药成环形            300,000     300,000
77  600675   中国1971当权派 1,300,072            1,300,072
78  600690   青岛海尔    200,000     300,014     500,014
79  600746   江苏索普 633,500     600,000    1,233,500
80  600754   新亚分配            203,098     203,098
81  600775   本色棉布熊猫    662,981     749,959    1,412,940
82  600790   纺织品城 1,418,524    1,418,524
83  600795   乡下电力 500,165     240,000     740,165
84  600807   济南百货大楼 700,060     700,060
85  600831   ST河公司 415,013             415,013
86  600887   伊利分配 332,325             332,325
六、基金构思人和次序前十的基金构思人作曲
1、基金构思人作曲
对基金分开占总分开求出比值
250万基金发起人
里面的:海通联系有限责任心公司125万
山东联系有限责任心公司125万
大众4亿9750万
共享10 5亿份
里面的:发起人持局部基金分开
2001     2000(按新总数令人厌烦)2000(辩论旧的
非绕过分配   250万份 250万份        –
心不在焉分配   1190万份 500万
-货币分配     -       -            940万
翻阅      250万份1440万份         1440万份
注:这一工夫的归类,基金发起人持局分配开举行修长的,辩论新的、2000旧的归类测度 下面显示的录音举行比得上。新、旧的归类测度不变化保举机构和基金分开构思人。
2、次序前十的基金构思人
The number of holders of shares 占基金总分开的核算
额的百分数
1     中国1971人寿      35,861,122    7.17
2     新中国的人寿保险金 13,981,610    2.80
3     董亚利2,810,000    0.56
4     制动器公司2,507,574   
5     淄博委托2,000,000    0.40
6     2国际心,000,000    0.40
7     周晓怀1,960,000    0.39
8     胡雪芹1,900,000    0.38
9     安联大众1,494,963    0.30
10陈月蓉1,300,110    0.26
注:从一边至另一边录音辩论中国1971联系流露结算有限责任心公司上海办公室试图的本基金前100 独身流露的构思人汇编。
七、要紧事项当播音员
1、在使知晓期内内,基金施行人、基金托管人无伟大法学、说情事项;基金施行人、董事和高级施行人员心不在焉若干处分。
2、2001年330个月日,公司在与两颁布发表汉博联系装饰基金 The annual report “and” hangbo securities investment funds two 000 今年进项分派公报。基金汉博二000 年度进项分派体系为10者切中要害每独身0 独身单位的基金派获得知识金1 元。
3、2001年2月6日,本公司在分担联系分类账上发布了《状态汉博基金发起人持局部基金单位分配上市货币的公报》。日报的材料列举如下:基金汉博扩募分配已2000 11年 30个月 星期天在上海联系市所上市市,基金单位持局部非上市。辩论中国1971联系监视施行政务会(证监会)基金[ 2000 ] 处分号,基金汉博发起人占用的基金单位可于该基金扩募分配上市两个月后,在对担保者的求出比值50%求出比值的货币。至2001 年1 30个月 日,基金汉博扩募分配上市已满两个月。该基金发起人的应用,辩论上海联系市所,基金汉博发起人持局部分配分开计250 不计其数的基金单位将从2001 年2 月8 可上市市,未列出(250 万份)在基金的限期内由各基金发起人继续构思。
4、在使知晓期内内,汉博基金干练的人蒋昌长官。的材料,见2001 年2 5月6日三报基金汉兴的找头、汉博、汉鼎基金干练的人的公报。
5、200112年代28日,辩论演示的分担规章一致摆设,由中国1971演示开记述总公司处分,确定约去福建国际委托装饰公司。公司清算组的首座运营官撤离后设置。
6、辩论中国1971联系监视施行政务会基金[ 1998 ] 29 状态增强接管联系装饰基金,汉博基金在使知晓期内扩张租用兴业银行联系、申银万国、国金联系、Brokerage Guotai Junan四特别的市可容纳若干座位,
使中止200112年31个月日各券商证券、以下的公司债券市和佣钱养护:
额(元) 占总翻滚 佣钱(演示币)
券商股和公司债券。 %的求出比值
海通联系576,562,829.24  31,517,  23.45   480,635.24
山东联系328,515,937.84   2,041,765.10  12.75   276,551.81
兴业银行联系  130,724,145.36  32,634,245.70   6.30   111,112.68
申银万国  269,505,824.31  178,753,597.70  17.28   228,441.78
国金联系  154,430,575.67  359,981,690.60  19.84   129,273.78
国泰莒南 239,270,514.13  289,419,117.90  20.39   200,692.70

      占总佣钱
对券商的名字 %的求出比值
*海通联系  
山东联系
兴业银行联系   
申银万国  
国金联系   
国泰莒南 
使中止200012年31个月日各券商证券、以下的公司债券市和佣钱养护:’
额(元)
对券商的名字   证券     公司债券    占成交总   佣钱(演示币)
量%的求出比值
海通联系219,051,920.94 11,562,72  45.85    184,006.46
山东联系255,477,687.63 16,862,118.70  54.15    213,214.80

对券商的名字  为总政务会
量%的求出比值
*海通联系   
山东联系 
注:相干方可容纳若干座位,是你这么说的嘛!佣钱未推理中国1971联系流露结算有限责任心公司逐渐扩张的由券商承当的联系结算风险基金。
6、在使知晓期内内,海博保举机构山东联系有限责任心公司更名为天童。
7、200211年1个月日,中国1971建设开记述校长的中国1971基金托管人、法定代理人更动,从王学兵到张恩照。
八、备查文献布边
1、中国1971证监会处分引起汉博基金的文献
2、汉博联系装饰基金基金和约
3、汉博联系装饰基金托管科学实验报告
4、中国1971证监会处分引起的富国基金施行公司
5、汉博联系装饰基金决算表及日志。
6、使知晓期内,在选定的中庸展现的公报
反省座位:金茂大厦上海浦东私人飞机场新区世纪通道88号32楼装饰者对本使知晓书如有怀疑,可商量基金干练的人富国基金施行分配有限公司。
商量给打电话:(021)50478888-303、301
公司网址:

                            富国基金施行分配有限公司
00 3月29日

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