云南城投2018年第一季度报告

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一、 要紧指明 ………………………….. ………………………. 3

二、 公司根本事件 ………………………….. …………………… 3

三、 要紧事项 ………………………….. ………………………. 6

四、 反对论证 ………………………….. ………………………….. 9

冲淡每股进项(元/股) -0.03 -0.07 56.57

非惯常利弊得失物品及钱

√贮藏 □不贮藏

单位: 元 行情: 人民币

物品 现期钱 阐明

非游资利弊得失管理 21,

越权审批,或缺席正式照准纸,或偶尔的

的税收收益交还、减免

对现在利弊得失的内阁按定量供给,但跟随公司的经常地经纪

客人与客人的紧密相干,适合政府策略性、 1,233,

按必然基准、定额或定量享用。

内阁按定量供给无规律

非盈利客人的资产开展成为现期赢得 1,346, 合营客人和合资客人收紧的基黄金占费

黄金占费

客人引起预期的结果分店、合资与合资

覆盖本钱没有覆盖时的本钱。 –

单位可区分净资产公允有重要性所得

非钱币性资产排列中间的任一组数字或文字利弊得失 –

覆盖利弊得失或旁人资产设法对付 –

因不可抗力元素,在自然灾害的事件下

杂多的资产的减值预备

雇用重组与减少 –

客人重组本钱,譬如职员的安顿、一体化

本钱等

单独比大众更不公平的的收买。

有重要性教派利弊得失

兼并的初始阶段在平稳的的把持下面的。

现期至兼并日的净利弊得失

与公司经常地事情顾虑或与之相干

生的利弊得失

与公司经常地经纪顾虑的无效对冲

内部有重要性服务性的,取来收买性掌握财政融资、收买

性掌握财政融资公允有重要性利弊得失的互换,以 –

收买性掌握财政融资的管理、收买性掌握财政义务

销路掌握财政融资的覆盖进项

分类学人事广告版减值实验减值预备

整复

异国付托信任所得利弊得失 –

家用电器公允有重要性榜样停止后续计量覆盖

性房地契公允有重要性互换理由的利弊得失

停飞税收收益、记述及其余的法度、法度法规的要价是

利弊得失可供使用的调节器利弊得失 –

被信托者托管所得收益 –

除是你这么说的嘛!各项除非的其余的营业外收益和支 2,143,565.56

适合非惯常解说的其余的利弊得失物品 –

中小同伙冠军(纳税后)的星力 -304,

所得税星力 -114,

绝对的 38, 期刊末端的同伙完全的、流行音乐十大畅销唱片同伙、传阅流行音乐十大畅销唱片同伙(或同伙无界限的销路)

单位: 股

同伙完全的(户) 53,391

流行音乐十大畅销唱片同伙持股

取来有 质押或上冻

同伙姓名(全名) 终极股权 测量(%) 限定价格销路 况 同伙字母

开展成为 件共同承担 共同承担 开展成为

开展成为 社会地位

云南云南城建覆盖空军大队股份有限公司 559,866,229 34.87 0 无 0 国有大肚子

公司

孙庆云 37,615,550 4 0 无 0 海内自然人

陈中一 34,500,000 2.15 0 无 0 海内自然人

王茂志 26,900,667 1.68 0 无 0 海内自然人

云南云南省小龙潭兆字节 22,176,180 1.38 0 无 0 国有大肚子

楼肖斌 18,210,000 1.13 0 无 0 海内自然人

林江成 13,495,978 0.84 0 无 0 海内自然人

林振宏 12,226,489 0.76 0 无 0 海内自然人

鲍力 11,123,461 0.69 0 无 0 海内自然人

四川省高标扩充巴根哥机场 10,930,000 0.68 0 无 0 海内非大肚子

流行音乐十大畅销唱片无界限的价销路件同伙持股事件

同伙姓名 取来无界限的价销路件传阅股的数 共同承担的天性和开展成为

量 天性 开展成为

云南云南城建覆盖空军大队股份有限公司 559,866,229 人民币冠军股 559,866,229

公司

孙庆云 37,615,550 人民币冠军股 3,761,555

陈中一 34,500,000 人民币冠军股 34,500,000

王茂志 26,900,667 人民币冠军股 26,900,667

云南云南省小龙潭兆字节 22,176,180 人民币冠军股 22,176,180

楼肖斌 18,210,000 人民币冠军股 18,210,000

林江成 13,495,978 人民币冠军股 13,495,978

林振宏 12,226,489 人民币冠军股 12,226,489

鲍力 11,123,461 人民币冠军股 11,123,461

四川省高标扩充巴根哥机场 10,930,000 人民币冠军股 10,930,000

越过同伙相干或宏观世界的行为 公司未知是你这么说的嘛!无界限的价销路件同伙可能性的选择属于《股票上市的公司收买设法对付办法》中规则的一

的阐明 行为人,也未知是你这么说的嘛!无界限的价销路件同伙经过可能性的选择在关系相干

优先思索的事同伙与回复投票权的取来人 无存货钱的阐明 期刊末端的的优先股票同伙完全的、流行音乐十大畅销唱片优先股票同伙、流行音乐十大畅销唱片优先股票无界限的价销路件同伙持股情

况表

□贮藏 √ 三号、 要紧事项 公司首要记述报表物品、财务指标名家互换的出现及出现

√贮藏 □不贮藏

物品解说 现在时间的终极开展成为(元) 最近的单独条款的终极数字(元) 互换余地(%) 互换出现辨析

远程应收票据款 1,359,591,766.64 1,967,054,745.42 -30.88 合资覆盖酬谢

周旋利钱 499,795,657.89 250,114,996.90 99.83 信任利钱高处

物品 一年的期间的钱(元) 前一年的期间的钱(元) 互换余地(%) 互换出现辨析

营业收益 2,331,481,309.74 1,163,590,255.60 100.37 这一时间排列的扩充

营业本钱 1,317,512,942.86 795,911,654.76 65.54 跟随营业收益的高处

营业税收收益和附加税 303,011,597.51 88,477,458.92 242.47 跟随营业收益的高处

销货费 85,315,869.14 55,834,963.03 52.80 兼并排列扩充,费高处

设法对付费 146,213,418.52 76,707,533.05 90.61 兼并排列扩充,费高处

财务费 498,087,776.62 306,440,450.23 62.54 兼并排列扩充,费高处

覆盖进项 -21,571,269.04 5,959,482.66 -461.97 合营客人覆盖进项批准

经纪参加运动发作的 1,908,996,788.19 372,440,220.99 412.56 这一时间的土地出让金

– – –

资产流淌净数

覆盖参加运动发作的 318,908,550.90 673,793,468.32 147.33 合资覆盖酬谢,现期债

资产流淌净数 权、股权覆盖小于头年声画同步

筹资参加运动发作的 529,832,144.96 807,669,459 34.4 现期还贷额高于头年

资产流淌净数 声画同步

名家事项的使开展、星力及比赛辨析

√贮藏 □不贮藏1、期刊期内,公司缺席新的土地蜂巢。

2、 2018候选人提拔会季新区、吃光面积(1-3个月)

2018 当年候选人提拔会一节扩充面积(平方米) 与 2017 年同比生长速度 2018 当年候选人提拔会一节吃光面积(单位) 与 2017 年同比生长速度

米) (%) 平方米 (%)

62,017.45 10% 300,234.87 10.28%

3、 2018候选人提拔会一节去市场买东西事件 1-3月)

个人财产权典型 2018 当年候选人提拔会一节签约 2017候选人提拔会一节同比增长 2018 当年候选人提拔会一节签约金 与 2017 一年一年地同比增长

面积(㎡) 长率(%) 钱(一万元) 长率(%)

公馆 39,378 -51.6% 48,124 -40.6%

顾客 9,289 86.3% 16,811 26.9%

车位 39,747 79% 16,989 747.4%

工厂 86,828 1627.1% 126,812 2,039.9%

绝对的 175,242 82.8% 208,737 10%4、 2018候选人提拔会一节房地契录用 1-3月)

物品解说 租用区 到候选人提拔会一节末 受雇率(%) 候选人提拔会一节新租 候选人提拔会一节裂缝收益

(㎡) 受雇面积 面积(㎡) (10000元)

东边的 1,903,408.98 1,652,343.81 86.81% 1,106,929.63 10,482.18

西部地区 203,433.91 138,421 68.04% 2,435.84 2,787.68

绝对的 2,106,842.89 1,790,767.92 85.00% 1,109,365.47 13,269.865、 2018年4月 18 日, 公司与云南云南城建覆盖空军大队股份有限公司公司(下称 省会覆盖空军大队 )签署了 股权让草案,公司以现钞46万元收买省会投空军大队取来的东边大地国际会展股份有限公司46%股权。 收买结束后, 东边大地国际会展股份有限公司。

6、 在起作用的姓届董事会第二次大会的思惟, 使和谐一致公司以现钞方法出资的600万元与你的绿街设法对付股份有限公司在香港不漏水一家合资公司, 该公司取来合资客人30%的共同承担。, 合营客人的经纪排列是开采和经纪麦克匪特斯氏疗法热。。细节请参阅上海保证收买所网站和上海保证收买所、《奇纳保证报》、保证时报、《保证日报》上见报的临2017-005号《云南云南市覆盖共同承担股份有限公司姓届董事会第二次大会定案公报》 ) 。 眼前, 鉴于宏观策略性元素的星力, 合营公司吊销, 公司的吊销在指挥中。。

7、 由姓届董事会第二十二次大会论述,该公司使和谐一致覆盖2亿元现钞,并准备单独宏观世界。,为了引起公司的一致开展和设法对付。细节请参阅上海保证收买所网站和上海保证收买所、《奇纳保证报》、保证时报、 《保证日报》上见报的临2017-003号《云南云南市覆盖共同承担股份有限公司姓届董事会第二十二次大会定案公报》。) 多达眼前, 上海云城置业股份有限公司和深圳前海布满云覆盖股份有限公司均已不漏水,个人财产工商业登记手续都已办好。。

8、公司股份分店奉化银泰置业股份有限公司现将解说变更为宁波奉化银泰置业股份有限公司, 流露地址变更为浙江省宁波市奉化区南山路150号;公司股份分店杭州海威房地契开采股份有限公司流露地址变更为杭州市滨江区长河街道科学博物馆1600号银泰国际商业中心。

期刊期迟到的未实行无怨接受

□贮藏 √ 不贮藏

预测年首至下一期刊期末端的的累计净赢得可能性为减少或许与头年声画同步比拟发作名家互换的警 解说与解说

□贮藏 √ 不贮藏

公司解说 云南云南市覆盖共同承担股份有限公司

法定代劳人 许 雷

日期 2018 年 4 月 24 日四、 反对论证

决算表

兼并资产义务表

2018 年 3 月 31 不舍昼夜单位 云南云南市覆盖共同承担股份有限公司

单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 没有审计

物品 末端的差数 年首差数

游资:

钱币资产 4,237,067,157.32 5,333,067,887.58

结算超额预约

拆出资的金

它以公允有重要性计量,并思索其互换。

利弊得失财务资产

衍生掌握财政融资

应收票据票据

应收票据相信 870,323,132.93 872,917,843.59

专款一笔钱 223,573,191.08 206,235,423.82

应收票据优质的

应收票据分保金额相信

分保和约预备金

应收票据利钱 289,765,435.59 251,307,042.11

应收票据彩金

其余的应收票据款 4,527,771,655.10 4,247,991,831.73

买进返售掌握财政融资

存货 45,128,822,698.17 44,216,880,102.24

取来去市场买东西资产

一年的期间内满期的非游资

其余的游资 290,752,349.92 463,814,741.00

游资绝对的 55,568,075,620.11 55,592,214,872.07

非游资:

发给信任和垫款

可供销路掌握财政融资 509,004, 524,294,

取来至满期覆盖

远程应收票据款 1,359,591,766.64 1,967,054,745.42

远程股权覆盖 866,062,505.25 878,473,364.31

覆盖性房地契 16,252,087,115 16,251,321,305.59

固定资产 2,167,186,112.13 1,995,515,242.01

在建工程 191,

工程物质

固定资产清算

虚构率生物质产

油气资产

无形资产 9,303,066.61 9,819,418.79

开采报答

好感 449,939.66 449,939.66

远程待摊费 278,075,363.96 293,180,165

递延所得税资产 1,400,060,469 1,290,691,967.33

其余的非游资

非游资绝对的 22,842,011,726.37 23,210,800,146.36

资产一共 78,410,087,346.48 78,803,015,018.43

流淌义务:

短期专款 1,155,800, 1,295,800,

向中央银行专款

淤积淤积

拆入资产

它以公允有重要性计量,并思索其互换。

利弊得失财务义务

衍生掌握财政义务

周旋票据

周旋相信 6,725,011,820.49 8,084,899,549.05

预收一笔钱 3,317,481,158.28 3,179,929,174.52

平均水平回购掌握财政融资款

监禁和监禁

周旋努力薪酬 62,410,714.83 86,220,464

应交税务费 1,339,459,386.43 1,453,395,307.81

周旋利钱 499,795,657.89 250,114,996.90

周旋彩金 21,058,082.24 21,058,082.24

其余的周旋款 12,479,946,600.42 10,886,931,421.35

周旋分保金额相信

保险和约预备金

代劳收买保证款

代劳寄售保证款

取来去市场买东西义务

一年的期间内满期的非流淌义务 11,516,656,80 13,404,772,117.92

其余的流淌义务

流淌义务绝对的 37,117,620,220.58 38,663,121,113.93

非流淌义务:

远程专款 26,693,721,675.98 25,490,748,573.04

周旋联系 4,000,000, 4,000,000,

内幕的:优先股票

期资金证券

远程周旋款

努力远程工资待遇

专项周旋款

估计义务 784,113.97 784,113.97

递延进项 19,201,916.46 20,367,830.07

递延所得税义务 1,820,959,164.62 1,814,368,944.07

其余的非流淌义务

非流淌义务绝对的 32,534,666,871.03 31,326,269,461.15

义务绝对的 69,652,287,091.61 69,989,390,575.08

个人财产者冠军

资金 1,605,686,909.00 1,605,686,909.00

其余的冠军器 500,000, 500,000,

内幕的:优先股票

期资金证券 500,000, 500,000,

资金公积 1,386,726,683.79 1,386,726,683.79

减:库存股

其余的综合的进项 79,695,377.19 79,695,377.19

专项蜂巢

盈余公积 193,493,789.93 193,493,789.93

普通风险预备

未分派赢得 1,465,753,332.93 1,515,633,758.34

总公司个人财产者个人财产权伴随而来 5,231,356,092.84 5,281,236,518.25

多数同伙冠军 3,526,444,162.03 3,532,387,925.10

个人财产者冠军绝对的 8,757,800,254.87 8,813,624,445

义务完全的与个人财产者冠军 78,410,087,346.48 78,803,015,018.43

法定代劳人: 许 雷 对负有责任记述工作的对负有责任人: 杨鸣蔡 记述机构对负有责任人: 杨鸣蔡

总公司资产义务表

2018 年 3 月 31 不舍昼夜单位 云南云南市覆盖共同承担股份有限公司

单位:元 行情 :人民币 审计典型: 没有审计

物品 末端的差数 年首差数

游资:

钱币资产 889,203,312.69 2,650,644,745.73

它以公允有重要性计量,并思索其互换。期损

关切掌握财政融资

衍生掌握财政融资

应收票据票据

应收票据相信 125,800,000.46 125,800,000.46

专款一笔钱 19,302,835.28 52,365,384.88

应收票据利钱 289,765,435.59 251,307,042.11

应收票据彩金 323,419,262.16 669,540,270.39

其余的应收票据款 32,862,534,656.83 27,085,996,342.62

存货 292,310,138.17 292,305,141.17

取来去市场买东西资产

一年的期间内满期的非游资

其余的游资 109,289,881.66

游资绝对的 34,802,335,641.18 31,237,248,809.02

非游资:

可供销路掌握财政融资 506,504, 498,994,

取来至满期覆盖

远程应收票据款 1,363,000,210.33 1,967,054,745.42

远程股权覆盖 8,015,590,515.10 7,448,686,746.80

覆盖性房地契

固定资产 210,490,003.92 10,809,442.22

在建工程

工程物质

固定资产清算

虚构率生物质产

油气资产

无形资产 2,089,389 2,124,585

开采报答

好感

远程待摊费 160,932,738.89 167,519,210.38

递延所得税资产 181,223,139.21 134,874,910.67

其余的非游资

非游资绝对的 10,439,829,990.64 10,230,063,638.84

资产一共 45,242,165,631.82 41,467,312,447.86

流淌义务:

短期专款 200,000,

它以公允有重要性计量,并思索其互换。期损

关切掌握财政义务

衍生掌握财政义务

周旋票据

周旋相信 517,970,350.34 517,965,850.34

预收一笔钱

周旋努力薪酬 22,445,878.23 23,237,685

应交税务费 11,482,242.46 6,472,873.58

周旋利钱 393,973,426.48 203,786,364.76

周旋彩金

其余的周旋款 16,960,779,253 12,554,222,757.32

取来去市场买东西义务

一年的期间内满期的非流淌义务 7,854,913,060.79 9,446,329,245.00

其余的流淌义务

流淌义务绝对的 25,961,564,212.43 22,752,014,775

非流淌义务:

远程专款 11,422,691,642.27 10,690,037,673.04

周旋联系 4,000,000, 4,000,000,

内幕的:优先股票

期资金证券

远程周旋款

努力远程工资待遇

专项周旋款

估计义务

递延进项

递延所得税义务

其余的非流淌义务

非流淌义务绝对的 15,422,691,642.27 14,690,037,673.04

义务绝对的 41,384,255,854.70 37,442,052,447.29

个人财产者冠军:

资金 1,605,686,909.00 1,605,686,909.00

其余的冠军器 500,000, 500,000,

内幕的:优先股票

期资金证券 500,000, 500,000,

资金公积 1,325,773,650.32 1,325,773,650.32

减:库存股

其余的综合的进项

专项蜂巢

盈余公积 193,493,789.93 193,493,789.93

未分派赢得 232,955,427.87 400,305,651.32

个人财产者冠军绝对的 3,857,909,777.12 4,025,260,000.57

义务完全的与个人财产者冠军 45,242,165,631.82 41,467,312,447.86

法定代劳人: 许 雷 对负有责任记述工作的对负有责任人: 杨鸣蔡 记述机构对负有责任人: 杨鸣蔡

兼并赢得表

2018 年 1—3 月

编制单位: 云南云南市覆盖共同承担股份有限公司

单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 没有审计

物品 现期钱 前期钱

一、营业总收益 2,331,481,309.74 1,163,590,255.60

内幕的:营业收益 2,331,481,309.74 1,163,590,255.60

利钱收益

已赚优质的

监禁及佣钱收益

二、营业总本钱 2,351,214,502.20 1,318,411,421.61

内幕的:营业本钱 1,317,512,942.86 795,911,654.76

利钱报答

费和佣钱报答

退保金

净数还债

保险和约预备净金的获得

保单股息报答

分优质的

税收收益和附加税 303,011,597.51 88,477,458.92

销货费 85,315,869.14 55,834,963.03

设法对付费 146,213,418.52 76,707,533.05

财务费 498,087,776.62 306,440,450.23

资产减值走慢 1,072,897.55 -4,960,638.38

加:公允有重要性互换收益(减少)列在-号中

覆盖酬谢(减少由-列出) -21,571,269.04 5,959,482.66

内幕的:合资客人和合资客人的覆盖 -24,369,070.15 5,959,482.66

资产管理进项(减少由-列出) 21,

免除进项(减少由-列出)

其余的进项

三、营业赢得(减少由-列出) -41,283,031.50 -148,861,685

加:营业外收益 2,975,029.00 1,003,811.52

减:营业外报答 3,863,758.36 147,405.75

四、赢得完全的(减少完全的由-列出) -42,171,760.86 -148,005,277.58

减:所得税务费 13,172,427.62 -34,801,687.96

五、净赢得(净减少)死记硬背- -55,344,188.48 -113,203,589.62

(1)停飞手柄的剪辑停止分类学

1.继续经纪净赢得(净减少)死记硬背- -55,344,188.48 -113,203,589.62

2.端经纪净赢得(净减少)死记硬背-

(二)个人财产权伴随而来的分类学

利弊得失1。多数同伙 -5,463,763.07 1,654,365.06

2。伴随而来于总公司同伙的净赢得 -49,880,425.41 -114,857,954.68

六、其余的综合的所得纳税后净进项

应伴随而来于P公司个人财产者的其余的综合的进项的净进项

(1)不克不及再射程为利弊得失的其余的分解

进项

1。重行审判进项规划的净义务或净资产

虚构互换

2。股票的法不克不及在被覆盖单位中重行分类学

面积其余的利弊得失综合的进项

(二)其余的综合的利弊得失汇总。

1。股票的法下的冠军将在单位失效后重行分类学。

进面积其余的利弊得失综合的进项

2。SAL掌握财政融资公允有重要性互换利弊得失

三。可分类学销路的覆盖满期日

融资利弊得失

4。资产流淌套期保值利弊得失的无效教派

5。外汇决算表贴现率差数

6。其余的

伴随而来于多数同伙的其余的综合的所得纳税后净进项

七、总收益完全的 -55,344,188.48 -113,203,589.62

伴随而来于总公司个人财产者的总收益完全的 -49,880,425.41 -114,857,954.68

伴随而来于多数同伙的总收益完全的 -5,463,763.07 1,654,365.06

八、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股) -0.03 -0.07

(二)每股摊薄进项(元/股) -0.03 -0.07

同卵的时间的客人兼并,兼并前的兼并后的净赢得为: 0 元, 最近的一结盟引起

的净赢得为: 0 元。

法定代劳人: 许 雷 对负有责任记述工作的对负有责任人: 杨鸣蔡 记述机构对负有责任人: 杨鸣蔡

总公司赢得表

2018 年 1—3 每月的编辑单元: 云南云南市覆盖共同承担股份有限公司

单位: 元 行情: 人民币 审计典型: 没有审计

物品 现期钱 前期钱

一、营业收益 64,010,347.77 46,672,827.92

减:营业本钱 172,

税收收益和附加税 13,768,597.20 155,385.67

销货费 809,329.56 314,090.83

设法对付费 21,758,757.05 13,721,528.48

财务费 216,289,966.09 161,730,651.63

资产减值走慢 1,506.69 53,766.18

加:公允有重要性收益的互换(减少)充溢-

列)

覆盖酬谢(减少由-列出) -22,720,615.06 -9,008,752.82

内幕的:合资客人和合资客人的覆盖 9,008,752.82

– –

进项

资产管理进项(减少由-列出) 21,

其余的进项

二、营业赢得(减少由-列出) -211,316,993.88 -138,484,101

加:营业外收益

减:营业外报答 2,381,458.11 23,607.58

三、赢得完全的(减少完全的由-列出) -213,698,451.99 -138,507,710.79

减:所得税务费 -46,348,228.54 -32,357,856.90

四、净赢得(净减少)死记硬背- -167,350,225 -106,149,853.89

(1)净赢得(净减少为—–) 167,350,225 106,149,853.89

– –

填写清单

(二)端净赢得(净减少为—–)

填写清单

五、其余的综合的所得纳税后净进项

(1)不克不及再射程为利弊得失的其余的分解

进项

1。重行审判进项规划的净义务或净资产

虚构互换

2。股票的法不克不及在被覆盖单位中重行分类学

面积其余的利弊得失综合的进项

(二)其余的综合的利弊得失汇总。

1。股票的法下的冠军将在单位失效后重行分类学。

进面积其余的利弊得失综合的进项

2。SAL掌握财政融资公允有重要性互换利弊得失

三。可分类学销路的覆盖满期日

融资利弊得失

4。资产流淌套期保值利弊得失的无效教派

5。外汇决算表贴现率差数

6。其余的

六、总收益完全的 -167,350,225 -106,149,853.89

七、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股)

(二)每股摊薄进项(元/股)

法定代劳人: 许 雷 对负有责任记述工作的对负有责任人: 杨鸣蔡 记述机构对负有责任人: 杨鸣蔡

兼并资产流淌表

2018 年 1—3 月 编制单位: 云南云南市覆盖共同承担股份有限公司

单位: 元 行情: 人民币 审计典型: 没有审计

物品 现期钱 前期钱

一、经纪参加运动资产流淌:

去市场买东西商品、试图工役制收到的现钞 1,972,361,473.01 1,712,516,555.62

客户存款和顾客存款净增额

从中央银行专款的净高处

向其余的掌握财政机构高处资净金

原保险和约优质的收到的现钞

收到分保净现钞

存款和覆盖净增长

管理它以公允有重要性计量,并思索其互换。

利弊得失财务资产净高处额

收紧利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净高处

回购事情资产净增额

收到的税务费交还

接纳与事情参加运动相干的其余的现钞 522,316,463 479,818,980

经纪参加运动现钞流入 2,494,677,936.34 2,192,335,538.82

采购商品、工役制酬劳中间的现钞 3,040,848,004.38 1,664,304,400.92

客户信任和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约中间的现钞工资

工资利钱、佣钱和佣钱的现钞

工资彩金策略性

工资给职员和职员的现钞 151,475,459.08 124,585,667.63

工资的各项税务费 513,559,040.68 570,461,647.59

工资与事情参加运动顾虑的其余的现钞 697,792,220.39 205,424,043.67

营业现钞避开量 4,403,674,724.53 2,564,775,759.81

经纪参加运动资产流淌净数 -1,908,996,788.19 -372,440,220.99

二、覆盖参加运动资产流淌:

覆盖回收所得现钞

覆盖进项收到的现钞 2,086,

管理固定资产、无形资产及其余的远程资产 21,

退出现净金

管理分店及其余的事情单位收到的现钞

净金

收到与其余的覆盖参加运动相干的现钞 626,500,075.09 306,753,925.17

覆盖现钞流入 628,608,369 306,753,925.17

紧握固定资产、无形资产及其余的远程资产 177,047,219.01 2,349,607.22

工资现钞

覆盖工资的现钞 17,840,

干杯信任净增额

取来分店及其余的事情单位的现钞工资 82,904,736.58 652,197,786.27

净金

工资与覆盖参加运动顾虑的其余的现钞 31,907,856.00 326,000,

覆盖参加运动资产流淌 309,699,812.59 980,547,399

覆盖参加运动资产流淌净数 318,908,550.90 -673,793,468.32

三、筹资参加运动发作的资产流淌:

覆盖收到的现钞 4,300,

内幕的:分店从多数同伙引起预期的结果覆盖

现钞

从信任中引起预期的结果的现钞 3,168,694,315.87 3,470,640,

联系发行收到的现钞

收到其余的现钞相干现钞 2,691,994,222.22

资产流淌流入 5,864,988,538.09 3,470,640,

还债雇用工资的现钞 3,993,836,530.85 1,938,048,191.93

分派彩金、赢得现钞或利钱工资 629,893,587.61 562,120,727.24

内幕的:分店向多数同伙工资的股息、

赢得

工资其余的现钞相干现钞 711,426,274.67 162,801,627.64

筹资参加运动现钞避开规划 5,335,156,393 2,662,970,546.81

筹资参加运动发作的净资产流淌 529,832,144.96 807,669,459

四、汇率互换对现钞和现钞等价物的星力

五、现钞及现钞等价物净高处额 -1,060,256,093 -238,564,236.12

加:初始现钞和现钞等价物差数 5,144,355,662.71 4,329,569,488.06

六、末端的现钞和现钞等价物差数 4,084,099,570.38 4,091,005,251.94

法定代劳人: 许 雷 对负有责任记述工作的对负有责任人: 杨鸣蔡 记述机构对负有责任人: 杨鸣蔡

总公司资产流淌表

2018 年 1—3 每月的编辑单元: 云南云南市覆盖共同承担股份有限公司

单位: 元 行情: 人民币 审计典型: 没有审计

物品 现期钱 前期钱

一、经纪参加运动资产流淌:

去市场买东西商品、试图工役制收到的现钞

收到的税务费交还

接纳与事情参加运动相干的其余的现钞 1,541,796,413.03 5,037,759,980.11

经纪参加运动现钞流入 1,541,796,413.03 5,037,759,980.11

采购商品、工役制酬劳中间的现钞 32,078,

工资给职员和职员的现钞 13,346,411.71 13,540,448

工资的各项税务费 26,488,871.63 5,436,958.09

工资与事情参加运动顾虑的其余的现钞 4,463,025,015.53 5,593,673,062.10

营业现钞避开量 4,502,860,298.87 5,644,728,639.14

经纪参加运动资产流淌净数 -2,961,063,885.84 -606,968,659.03

二、覆盖参加运动资产流淌:

覆盖回收所得现钞

覆盖进项收到的现钞 2,010,

管理固定资产、无形资产及其余的远程资产 21,

退出现净金

管理分店及其余的事情单位收到的现钞

净金

收到与其余的覆盖参加运动相干的现钞 626,500,075.09 306,753,925.17

覆盖现钞流入 628,531,596.82 306,753,925.17

紧握固定资产、无形资产及其余的远程资产 151,526,92 20,

工资现钞

覆盖工资的现钞 585,333,

取来分店及其余的事情单位的现钞工资 89,604,736.58 652,197,786.27

净金

工资与覆盖参加运动顾虑的其余的现钞 510,600, 326,000,

覆盖参加运动资产流淌 1,337,064,781.58 978,217,786.27

覆盖参加运动资产流淌净数 -708,533,184.76 -671,463,861.10

三、筹资参加运动发作的资产流淌:

覆盖收到的现钞

从信任中引起预期的结果的现钞 1,828,694,315.87 1,970,000,

收到其余的现钞相干现钞 2,680,000,

资产流淌流入 4,508,694,315.87 1,970,000,

还债雇用工资的现钞 1,627,456,530.85 800,100,

分派彩金、赢得现钞或利钱工资 361,573,147.46 230,605,695.36

工资其余的现钞相干现钞 611,510, 70,851,627.64

筹资参加运动现钞避开规划 2,600,539,678.31 1,101,557,323.00

筹资参加运动发作的净资产流淌 1,908,154,637.56 868,442,677.00

四、汇率互换对现钞和现钞等价物的星力

五、现钞及现钞等价物净高处额 -1,761,442,433.04 -409,989,843

加:初始现钞和现钞等价物差数 2,610,345,411.87 2,128,146,910.22

六、末端的现钞和现钞等价物差数 848,902,978.83 1,718,157,067.09

法定代劳人: 许 雷 对负有责任记述工作的对负有责任人: 杨鸣蔡 记述机构对负有责任人: 杨鸣蔡

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