基金汉博(500035)_基金_财经纵横

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  要紧准时的

  基金托管人奇纳河建设堆,跑了在Ma的报道。基金经纪、存放处预期的事表明真实的无疑的总共我、相当的和完整的性承当税收。本报道书切中要害质地由基金经纪一本正经解说。

  一、该基金绍介

  (一)基金省略:基金汉博

  市密码:500035

  本基金单位总均摊:5亿份

  基金典型:盟约型被附上的

  本基金的龄:15年

  上市日期:2000年1017个月日

  上市名列前茅:上海贴壁纸市所

  (二)基金经纪:富国基金办理使产生兴趣有限公司

  留下印象地址:32层的金茂大厦,88号,浦东新区世纪通道、山

  邮递区号:200121

  法定代理人:虞志皓

  总经纪:李建国

  在无疑的办理的一本正经人:林志松、崔夏雨

  工具:(021)50478888-301、303

  肖像画法:021-50470328

  (三)基金托管人:奇纳河建设堆

  留下印象地址:北京的旧称市西城区资产街25号

  推拿地址:北京的旧称市西城区资产街25号

  邮递区号:100032

  法定代理人:张恩照

  在接管机关的一本正经人:江先周

  在无疑的办理的一本正经人:黄秀莲

  工具:010-67597646

  肖像画法:010-66212638

  (四)报告公司:普华永道天空中部报告公司使产生兴趣有限公司

  留下印象地址:上海市浦东新区沈家巷325号

  推拿地址:上海市淮海中路333号

  法定代理人:KENT WATSON

  留下印象报告人员的处置:钟会周、王笑

  二、次要财务指标

               2001            2000

较比期基金净进项 2,244,元       2,829,元

单位较比期基金净进项   元          元

基金分派净进项- 23,829,元(注一)5,589,元

每单位基金净进项散布 元

基金资产的终极财富 479,355,元      530,533,元

在基金资产净值的完毕 476,170,元      528,480,元

该基金的单位资产净值 元          元

基金资产净值进项率(脚注) (脚注)

基金的净资产曲线上升斜率 (脚注)(脚注)

累计净资产曲线上升斜率(脚注)

                2000
(如旧的计算挖洞)
较比期基金净进项 2,829,元
单位较比期基金净进项   元
基金分派收益净额的5,589,元
的单位基金净进项 元
基金资产的终极财富 530,533,元
在基金资产净值的完毕 528,480,元
该基金的单位资产净值 元
基金的净资产进项率
基金的净资产曲线上升斜率 
净资产累计曲线上升斜率
注:*为较比期计算挖洞产生变动的财务指标,在内的:
(一) 眼前基金净进项 以前未分派收益未发生腰槽
(b)= 净进项/净资产开端后的适宜期
(c)= 较比期净进项/(期初基金资产净值*较比期天数+扩募日资产流入额*扩募日至较比期天数)/较比期天数
(d)=(分赃前单位净值/期初单位净值)*(终点站单位净值/分赃后单位净值)-1
(e)=(扩募前单位净值/期初单位净值)*(终点站单位净值/扩募后单位净值)-1
(f)=(2001 1年净值曲线上升斜率(2000) 1 – 1年的净值曲线上升斜率)
三、基金经纪报道
(一)基金办理小圈子
基金经纪蒋昌教员,在30岁的时辰,正式的的经济全音程硕士, 六年贴壁纸找到任务感受,在挑起海通贴壁纸使产生兴趣有限公司国际营业部、装饰翻阅部,海通贴壁纸并购和本钱集会;拆移一本正经B 自股本权益市者、装饰翻阅部掌管等职。2000 平安相处富国基金办理使产生兴趣有限公司,任汉生基金经纪助理。
基金经纪助理邹继建教员,在29岁的时辰,正式的的经济全音程硕士,四年结束贴壁纸业,使入迷于中信广场贴壁纸市部,他曾挑起富国基金办理使产生兴趣有限公司基金市员。。
(二)基金经纪任务报道
在2001元的净资产海博的开端,在元末(1231个月日)的净财富。净值曲线上升斜率。2001 振荡的集会,鉴于朕的装饰战术是相当的的,在专门岁的净值曲线上升斜率比效能。
2001年股市的体现完整的的在附近了新生集会动摇大的少许。上半年的动向,后半时的集会是极多种多样的的。因而朕在装饰战术的两阶段是相反的。在本年上半年专门,朕在股本权益装饰是精力充沛的的。后半时朕将公债装饰的主旨。
作为勤劳装饰基金的限度局限,鉴于两如朕的装饰战术:原生的是判别集会机遇,一是使命内的上市职业财富判别的解释。朕先后选择了显示:清晰地预告安装、安康和福利修养勤劳作为装饰的主旨。从勤劳的角度,前两个使命装修更多的时机。朕对安康和福利勤劳更成,显示:清晰地预告安装使命的装饰都有好的和坏的,修养勤劳是装饰的根本不和。修养繁殖业的久远研制较比好,但朕疏忽了使命的股价早已高估。总体说起,现实装饰,朕的股本权益装饰业绩是公债庞大地逊色于。
在富国公司硬度经纪方针,该基金的办理遵照以下基音的:(一)坚决地颁布发表财富装饰的基音的。基金的战术发展在技术的搁浅。该基金取消股本权益结成成绩。(二)与和约统治严密的如装饰基金。2001 纵然有很多热年,但搁浅统治的和约,朕将专注于新生勤劳的装饰。这样地做纵然破财了稍微时机,又朕做更深刻的辨析的新生勤劳股本权益货币贬值,对装饰战术的交换装修了良好的根底。同时,朕发觉,坚决地颁布发表装饰射程搁浅和约的统治,不见得十字架时机。一回进入粗劣的“恢复信息”等给本基金拿来了较好的进项。(三)精力充沛的运作。该基金坚决地颁布发表精力充沛的的推拿搁浅特点。股本权益市的当观察员 亿元,当观察员纽带市 亿元,在回购市当观察员 亿元。完整的的利用各式各样的集会时机,争得最大的使产生相干。(四)装饰多样化、结成办理。汉博基金于2001 年4 进入月旗,对此,搁浅这一规律,将构图者的股本权益和高浓度,使进入旗期后结成中股本权益的集合度和流动均发生较好的声明,因为三一刻钟广袤减缩使被安排好我一帆风顺的根底。
两个小时的预测,两年的集会动向2002 集会将刊登于头版更多的无把握。宏观经济,朕以为,精力充沛的的公有经济策略和适度的宽松的货币策略用锉锉,确保国际产品毛额 增长不大可能性…有大的回落。在国际储蓄的鉴定依然是大方的发展,在原生的封锁的正式的本钱,股市的引力不见得削弱。。办理层已表现,从装饰的集会建筑物。无论是新的或广泛的国有职业上市的质量指标绍介,因为基金,早已冲洗了新的装饰时机。表示方法2001 年的监视,许多的股票上市的公司暴露出深刻的成绩。。朕以为这是原生的优秀的的时机,因而,无论是机构装饰者或机构装饰者有时机。风险教授随后,朕将能更合适的地选择上市潜力的公司。从接管统治的找头和装饰的观念,朕看到了更多的装饰时机:(一)新股票发行价钱更为有理;(二)特点的无疑的述说,朕更可能性知识公司的装饰机遇来隐瞒。;(三)重组和大方的上市的公司合,在严密的的无疑的述说必需品下,有可能性是该基金的次要装饰目的。搁浅2001 年度工业界装饰的感受与无疑的,朕将采用更为技术的装饰措施。率先,朕会发觉,使命典型,装饰射程和目的毫不含糊,废止十字架次要的股本权益。其次,朕将搁浅使命典型来确定装饰结成。。最初,朕将鉴于使命典型发展数字化的实现。朕信任,跟随集会的旗研制,朕可以与职业协同生长的潜力,夺回。朕还将继续完整的的发挥我国的优势。。
(三)在室内使用的审计报道
基金合规申报的运作机遇
在本报道所述学时,基金办理人严密的当观察员《贴壁纸法》、暂时措施的办理贴壁纸装饰基金、对和约汉博贴壁纸装饰基金及休息统治,精诚的本质、勤劳的基音的,为了缩减和疏散风险,确保临时稳固进项的基金资产和基金保卫,办理和运用基金资产,在严密的把持风险的搁浅,寻觅基金懂得人使产生相干极大值化,不伤害基金懂得人的使产生相干。与相干的法规如基金的装饰结成。
本基金将继续坚决地颁布发表预防为主的在室内使用的把持战术。,坚决地颁布发表正火办理、合规经纪,公司海拔注重风险办理和推拿的,激化在室内使用的监察审问的学术权威和自恃心,对发在附近状和事情的在室内使用的风险把持方程,公司精力充沛的研制在室内使用的把持监视和审计任务,它装修了公司的规范和稳固运转的无力保证,为了有法度效力地避和把持风险。
一、正确的公司管理建筑物。孤独董事建立的发展;适宜装饰决策佣钱和人才建筑物,增强风险把持佣钱的制约机制的;装饰基金经纪仓库栈结束扭伤应一同;增强对集合市室的在室内使用的把持效能。
二、的较比级增强办理和改善体系;片面修正原体系,特点的任务排出;构图了级数新的法规以适宜新国家、新,经过把持各式各样的潜在的风险,对事情的各自的环节,这将有法度效力地把持基金的运作风险。
三、继续增强对社会保障基金装饰运营的接管和审计,确保基金办理公司的法度运作做事方法、合规性。停止拜访反省,经过对工夫的受测验报道;1特别反省、基金经纪搁浅证监会使担忧必需品因为基金运作中涌现的非常市行动,自制止,在反省无发觉非常市行动。2、停止2001 年2 而3一刻钟 本一刻钟股本权益装饰专项反省力度较大。;公司与内部协作当观察员装饰研制,为了发生对基金市风险全音程的实时监控、预警和非常市行动的证实。基金资产比体系、陆续评价的定量评价和基金装饰实现,原生的证实风险把持中级的。经过体系,监控机关装修风险把持佣钱与效能。
四、本公司将继续增强教授和监视的亲。职员应当观察员正式的的法度、法规、该基金任务人员条例和公司的行动;任务人员签字秘而不宣承兑,增强在室内使用的装饰纪律。
经过结束任务,到处本报道所述学时内,基金运作做事方法中发觉不妥的相干市顺序、底细市,无法规取缔市,合法合规的推拿。朕将继续引进新技术和新机制。,增强对职业的各自的副的的监视,保卫基金懂得人的使产生相干。
四、海博的基金托管人报道
奇纳河建设堆搁浅《汉博贴壁纸装饰基金盟约》和《汉博贴壁纸装饰基金托管满意、喜欢》,托管汉博贴壁纸装饰基金(以下省略TH。
2001年,建设堆切中要害奇纳河办理基金,严密的当观察员了暂时措施的办理贴壁纸装饰基金及各项执行原则、基金盟约、托管满意、喜欢和休息使担忧统治,搁浅本基金的自己的事物资产的保卫管,按统治精确地、向奇纳河证监会做孤独报道的基金。,尽职尽责执行基金托管人的工作,有无伤害基金懂得人使产生相干。
2001年,如暂时措施的办理贴壁纸装饰基金及各项执行原则、基金盟约、托管满意、喜欢和休息使担忧统治,本托管人对基金办理人-富国基金办理使产生兴趣有限公司在汉博基金装饰运作副的停止了监视,对基金资产净值、在温存审察基金和休息财务费每单位净值,未发觉基金办理人有伤害基金懂得人使产生相干的行动。
2001年,由汉博基金办理人-富国基金办理使产生兴趣有限公司编制并经奇纳河建设堆基金托管部核实审察的使担忧汉博基金的无疑的述说合法、真实、完整的。
奇纳河建设堆基金托管部
2002年3月26日
五、基金年度财务报道
(一)审计报道
审计报道
普华永道(2002)原生的百到炮火中去
自己的事物的汉博贴壁纸装饰基金懂得人:
朕满意、喜欢佣钱。,亨伯河贴壁纸装饰基金审计(以下省略 31个月 在财务状况表和2001 表格的年度收益和收益分派。这些计算日记由亨伯富国基金办理使产生兴趣有限公司,朕的税收是让这些计算日记审计。朕的审计是搁浅《奇纳河留下印象报告人员自恃心的统治停止。在审计做事方法中,朕组合艺术品基金汉博的现实机遇,包孕报告记载抑制执行朕以为。
朕以为,汉博基金计算日记是在中华演示共和国线、暂时措施的办理贴壁纸装饰基金执行原则第五号贴壁纸装饰基金无疑的述说操纵、《汉博贴壁纸装饰基金基金和约》和奇纳河贴壁纸监视办理佣钱容许的如计算日记脚注所列示的基金使命的执业推拿统治,在自己的事物专攻副的公允地传达了2001的汉博基金 12年 31个月 在财务全音程2001 年度经纪业绩,报告处置措施的选用遵照了连贯基音的。
普华永道天空中部
留下印象报告人员:钟会周
报告公司使产生兴趣有限公司
留下印象报告人员:王笑
200211年8个月日
(二)报告报道
汉博贴壁纸装饰基金
200112年31个月日财务状况表
归纳单位:演示币元
资产                     脚注      2001
赞颂                         47,501,
结算现款资金和市现款资金6,015,
股权装饰本钱 3(c)    340,636,
纽带装饰本钱 3(d)    106,373,
股本权益装饰财富评价(货币贬值)/ 3(C) (26,784,)
纽带装饰估值(货币贬值)/ 3(d) 121,
应收学分利钱100,
应收学分学分5,391,
总资产的479,355,
倾向和基金懂得人的使产生相干
基金办理费612,
基金托管费102,
周旋学分2,248,
周旋佣钱194,
休息周旋钿                         28,
总倾向3,185,
基金懂得人的使产生相干
的总基金单位(PAR) 3(k),5   500,000,000
未分派净进项                 3(l)     2,833,
未发生估值欣赏/(减值)            3(c)(d)  (26,663,)
基金懂得人的使产生相干算计                   476,170,
(2001:每单位基金资产净值:演示币元)
(2000:每单位基金资产净值:演示币元)  
倾向和基金懂得人的使产生相干算计                479,355,

资产                        2000
赞颂40,225,
结算现款资金和市现款资金 1,331,
股权装饰本钱  357,686,
纽带装饰本钱  106,863,
股本权益装饰估值欣赏/(减值) 22,941,
纽带装饰估值/(减值(50),)
应收学分利钱27,
应收学分账款                     1,507,
资产算计                    530,533,
倾向和基金懂得人的使产生相干
基金办理费 658,
基金托管费 109,
周旋账款                      510,
周旋佣钱                      183,
休息周旋钿                    590,
倾向算计                     2,052,
基金懂得人的使产生相干
的总基金单位(PAR)  500,000,000
未分派净进项                   5,589,
未发生欣赏/(减值) 22,891,
基金懂得人的使产生相干算计               528,480,
(2001:每单位基金资产净值:演示币元)
(2000:每单位基金资产净值:演示币元)
倾向和基金懂得人的使产生相干算计            530,533,
计算日记作为该报道的偏爱地后的有关注意事项。。
汉博贴壁纸装饰基金
2001年度进项及进项分派表
归纳单位:演示币元
工程                   脚注        2001
收益
贴壁纸买通差价
股本权益                   3(e)     (11,276,)
纽带                   3(e)      17,895,
装饰进项
股息进项率3(e)1,022,
纽带利钱收益3(E)4,362,
3收益的贴壁纸再卖(E) 11,
休息收益6 1,228,
额定扩募费达3(J),7      460,
收益算计                         13,704,

基金办理费为3(f) (7,471,)
3基金托管费(H) (1,245,)
贴壁纸平常的3偿还(我) (2,238,)
休息费                          (504,)
总本钱(11,459,)
收益净额2,244,
未分派的收益净额的5,589,
从资产和未分派盈余C上市资产转变
减:分派收益3(l),9     (5,000,)
在本年2腊尽冬残未分派的收益净额,833,

工程                     2000
收益
贴壁纸买通差价
股本权益                   3,977,
纽带                    175,
装饰进项
201的股息进项率,
纽带利钱进项                   
贴壁纸所得再卖
休息收益884,
额定扩张本钱均衡
总收益5,238,

基金办理费                (2,062,)
基金托管费                 (343,)
股本权益回购偿还
休息费                   (2,)
费算计                 (2,408,)
2的收益净额,829,
年首未分派收益净额
从资产和未分派盈余C上市资产转变,760,
减:已分派进项                  
在腊尽冬残未分派的收益净额的5,589,
计算日记作为该报道的偏爱地后的有关注意事项。。
(三)计算日记
1 该基金绍介
汉博贴壁纸装饰基金(以下省略本基金、通发基金、被附上的贴壁纸装饰基金与三峡合的生趣。贴壁纸监视办理佣钱奇纳河基金[ 2000 ] 70 制裁号,2000结束三资产 年7 11个月 资产和倾向的转变,对基金发行广袤为221,692,894 份基金单位,由海通贴壁纸使产生兴趣有限公司及山东贴壁纸有限税收公司(现更名为“天同贴壁纸有限税收公司)作为本基金发起人,基金经纪被富国基金办理使产生兴趣有限公司,基金托管人由奇纳河建设堆带,工夫为1992 年5 30个月 2002 年5 29个月 日。
经过上海贴壁纸市所基金(以下省略沙 满意、喜欢审计号,2000 年10 17个月 在上海贴壁纸市所上市市。
奇纳河贴壁纸监视办理佣钱基金[ 2000 ] 70 制裁号,该基金自2000 11年 17个月 2000 11年 24个月 日,本从构图者的221基金单位总均摊,692,894 基金单位加强到5 数亿基金单位,延伸龄5 2007年 年5 29个月 日。
搁浅暂时措施的办理贴壁纸装饰基金和奇纳河贴壁纸监视办理佣钱证监基金字[2000]70 条的统治,本基金的装饰射程为国际依法公冲洗行、上市的股本权益、休息资产工具的纽带和奇纳河贴壁纸重行核定,新生勤劳的股票上市的公司股本权益装饰具有良好的发展。
2 决算表的编制根底
中华演示共和国如基金计算日记,奇纳河贴壁纸监视办理佣钱发表的暂时措施的办理贴壁纸装饰基金执行原则第五号贴壁纸装饰基金无疑的述说操纵,及奇纳河贴壁纸监视办理佣钱容许的如次要报告策略所述的基金使命的执业推拿商定而编制。
3 次要报告策略
(一) 报告年度
本基金的报告年度为西历1月1日至1231个月日止。
3 次要报告策略(续)
(b) 报告估定的价格或价值根底规律
本基金的报告核算以权责产生制为记帐基音的,更装饰股本权益和纽带的注重,其余的的都是鉴于历史本钱估定的价格或价值根底。
(c) 股本权益装饰
搁浅T偿还的现实价钱,股本权益装饰的本钱,现实颁布的股息偿还价钱不包孕在内。,日售额定的使平衡法的欺骗本钱。股包孕上市及非上市使产生兴趣。股本权益评价日集会估值,假如当天有无市,在最初有一天的集会市价钱计算。初次公冲洗行但未上市的股本权益,按本钱估值;鉴于非上市股本权益的分派和发行,经过对同样股本权益贴壁纸市所上市的估值日期。现实本钱与估值经过的矛盾总共未发生的应用顺序。
(d) 纽带装饰
纽带包孕贴壁纸市所纽带和同性往来集会市。经过价格看涨而买入贴壁纸市所的纽带市装饰本钱估定的价格或价值,现实价钱包孕纽带息票偿还日到最初P的日期;同性往来同性集会市纽带的装饰本钱按够支付时现实偿还的代价演绎纽带前番付息日至购买日的应计利钱估定的价格或价值。售的纽带本钱按日给予津贴售额定的使平衡法计算。该纽带在贴壁纸市所市的估值计算的,假如当天有无市,在近来有一天的使平衡价钱计算。同性往来纽带市的估值计算非率。现实本钱与估值经过的矛盾总共未发生的应用顺序。
(e) 收益认同
贴壁纸市的分别是指股本权益和纽带的市。股本权益和纽带在欺骗时认同欺骗价钱。纽带利钱圆鼓鼓像瓜似的东西和纽带的彩金和股本权益市装饰,应计同性往来集会市的纽带利钱在懂得期日B。据资产装饰贴壁纸所得的再卖,在回购学时每日积聚。利钱收益赞颂如商定的利息率。
(f) 基金办理费
基金办理费是偿还给基金经纪的薪酬。搁浅奇纳河贴壁纸监视办理佣钱基金[ 2000 ] 70 号在淄博满意、喜欢基金、通发基金、三三峡基金合旗为汉博贴壁纸装饰基金、对制裁的给予和重新开始的统治,基金办理费每日计算的年利息率。学期后募集资产,假如基金持其中的偏爱地现钞刮治术超越基金资产净值的20%,不超越办理费的偏爱地。
(g) 业绩工资
基金办理人的业绩工资的计提状态是当基金的年度可分派净进项率高于声像同步堆岁按期储蓄存款利息率20%结束,后来地对基金资产曲线上升斜率高于使平衡的净财富,搁浅汉博贴壁纸装饰基金基金和约的统治,在一次预备完毕。
搁浅奇纳河贴壁纸监视办理佣钱基金200143 使担忧成绩的预告>>相干的体现,贴壁纸装饰福,该基金容许皱缩业绩付还为2001 年腊尽冬残。鉴于基金经纪会搁浅统治的修正顺序,不皱缩业绩工资。
(h) 基金托管费
基金托管人的托管费搁浅奇纳河贴壁纸监视办理佣钱证监基金字200070号在淄博满意、喜欢基金、通发基金、三三峡基金合旗为汉博贴壁纸装饰基金、统治制裁的装修和重新开始,搁浅前有一天,该基金的年费率打净资产。
(i) 股本权益回购偿还
股本权益回购偿还按融入资产额及商定利息率,在回购学时每日积聚。
(j) 额定扩募费
额定扩募费与筹资的放弃和Nu划一 原生的给予的分布价钱由所有单元的原生的风趣的计算的偏爱地。额定扩募费即额定扩募费与现实产生的扩募费的意见分歧,休息周旋学分,在现在时的收益任务后的完成结算。
(k) 的总基金单位
的总基金单位以基金单位面值乘以现实发行基金单位数入口处。
(l) 基金的进项分派策略
各基金单位看法平行的分派权。。基金的有益纠正措施了去岁的不足额。,收益分派可以在同岁停止。当资产的破财,不为腰槽分派。基金进项分派采用现钞,每年的散布,收益分派的刮治术不较低的基金净进项。
4 纳税的话题
搁浅财税字[1998]55 【2001】61号和 预告金库正式的税务总局在附近贴壁纸化的,纳税的话题统治如次:
(一) 经过发行基金募集资产的中级的,不属于周转税的射程,不征收周转税。
(b) 基金均摊出售、收益纽带的矛盾,在2003 12年 31个月 前有一天的欺骗税免去。
(c) 在集会上赢得的收益,包孕买通股本权益的、收益纽带的矛盾,股本权益的股息、圆鼓鼓像瓜似的东西收益,纽带的利钱收益及休息收益,不征收职业所得税。
5 的总基金单位
每单位基金有面值1 元,的总基金单位按面值入口处。
2001       2001      2000
基金单位数 演示币基金单位
懂得基金均摊发起人 2,500,000   2,500,   2,500,000
非以环连结零件
懂得基金均摊发起人     -         -  11,900,000
不传递的零件
该基金的大众伙伴 497,500,000  497,500,  485,600,000
的总基金单位      500,000,000  500,000,  500,000,000

                 2000
演示币元
懂得基金均摊发起人    2,500,
非以环连结零件
懂得基金均摊发起人    11,900,
不传递的零件
该基金的大众伙伴    485,600,
的总基金单位         500,000,
提案人题词的基金单位不得少于,发起人在本基金的龄内持其中的偏爱地基金单位不得较低的基金广袤的,其余的钿将在基金增强后两个月内装修。。
6 休息收益
休息收益次要包孕赞颂、结算现款资金利钱收益,鉴于新股票申购和B。
2001      2000
利钱收益赞颂982,513.93   848,373.93
休息245,895.80   35,865.11
宗教团体1个,228,   884,
7 额定扩募费
2001
额定扩张本钱 2,783,
减: 加强通过双方协议来计划或安排本钱 (800,)
无疑的述说费 (738,)
上网扩募费          (602,)
律师费             (130,)
报告费(30),)
监禁及伙伴查询费(20,)
加强小计本钱 (2,322,)
额定扩募费        460,
今年基金当观察员额定扩募结算任务,额定扩募费记入较比期进项。
8 产品和资产转变的未分派盈余上市
2000年711个月日,经过留下印象报告人员在期初基金的资产让日期,2000资产让 年7 11个月 净资产财富为222天,463,269 元,在内的,让股本权益装饰未发生接近货币贬值合计,990,093 元。超越770台,对应的净资产的财富,375 2个未发生的财富和效能,760,468 2000在未分派收益的找头。
9 进项分派
本基金于2001年330个月颁布发表向多达2001年4月5日止在奇纳河贴壁纸记录结算有限税收公司上海办事处记录在册的尽量的懂得人发给2000 5年度现钞收益,000,000 元,每10 原生的基金单位可获得的收益分派 元,于2001 年4 11个月 日偿还。
10 专攻相干方相干及市
(一) 相干方
相干方名声。 与基金的相干
富国基金办理使产生兴趣有限公司             基金办理人
奇纳河建设堆 基金托管人
海通贴壁纸有限税收公司(海通贴壁纸) 基金发起人、伙伴的基金经纪
山东贴壁纸有限税收公司(山东贴壁纸) 基金发起人
申银万国使产生兴趣使产生兴趣有限公司(SW) 伙伴的基金经纪
华泰贴壁纸有限税收公司(华泰贴壁纸) 伙伴的基金经纪
山东国际托管装饰使产生兴趣有限公司(山东国投) 伙伴的基金经纪
福建国际托管装饰使产生兴趣有限公司(福建国投) 伙伴的基金经纪
(b) 经过相干方停止市
2001
贴壁纸市量 佣钱
年头儿交量     总弄翻的年佣钱 占一年一度的佣钱
演示币元     总刮治术 对演示币的总归纳的刮治术
海通贴壁纸608,079,829.24    23.45%   480,635.24    %
山东贴壁纸330,557,702.94    12.75%   276,551.81    %

                      2000
贴壁纸市量  佣钱
年头儿交量     总弄翻的年佣钱 占一年一度的佣钱
演示币元     总刮治术 对演示币的总归纳的刮治术
海通贴壁纸230,614,640.94   45.85%   184,006.46    %
山东贴壁纸272,339,806.33   54.15%   213,214.80    %
上述的佣钱未演绎奇纳河贴壁纸记录结算有限税收公司衣褶的由券商承当的贴壁纸结算风险基金。
(c) 基金办理人费
偿还基金办理人富国基金办理使产生兴趣有限公司的办理人工资按前一日的基金资产净值的年费率计提,月底累计每日,每月的偿还。其其计算措辞为:基金办理费=基金净资产的前有一天 / 当数天。
资产必需在公有经济年度交纳7的基金办理费,471, (2000元 年:2,062,元)。
(d) 办理的基金补苴效能
本基金在本报告年度未手脚能够到的范围《汉博贴壁纸装饰基金基金和约》统治的办理人业绩工资的计提状态,故未计提办理的基金补苴效能(2000 年:无)。
(e) 基金托管人费
偿还基金托管人奇纳河建设堆的托管费按前一日的基金资产净值的的年费率计提,月底累计每日,每月的偿还。其计算措辞为:在日托办理费=该基金净资产的天X / 当数天。
本基金在本报告年度需偿还基金托管费1,245, (2000元 年:343,元)。
(f) 基金托管人经过经过同性往来集会市
基金与基金托管人奇纳河建设堆经过互,在本报告年度需偿还股本权益回购偿还1,864, (2000元 年:无)。该市是在事情副的的有规律的做事方法和总结。
11 基金资产的释放让的限度局限流
基金获配新股票,学时的使产生兴趣分派给IPO日期或以下,传递受到限度局限和资产让的释放不克不及。
搁浅奇纳河贴壁纸监视办理佣钱的策略统治,2000 年5 18个月 不再独立的新股票本权益基金在新发行的工夫。。基金可用于设置基金的股本权益账名声,搁浅人事栏装饰者和公司、战术装饰者插一脚新股票申购。普通职业或战术装饰者题词新基金,如基金统治,股票上市的公司签字,在商按术语内以环连结不畅。
本基金多达200112年31个月日止传递弹回度局限的股本权益机遇如次:
股本权益名声 申购日期   上市日期   够支付价钱面议日期 在评价完毕
深迅速 上市日期后学期2001.12.11 2001.12.25 3.66     7.10
江西铜业  2001.12.26  2002.01.11   2.27上市 2.27
算计

股本权益的名字 申购股数    本钱     市值
深迅速     272,574   997,620.84  1,935,275.40
江西铜业      173,000   392,71   392,71
算计             1,390,330.84  2,327,985.40
12 财务状况表将来事项
搁浅中华演示共和国金库20011111年个月日发表的《贴壁纸装饰基金报告核算措施》,该基金从2002 年1 月1 集结地的方法。次要功能是贴壁纸市所的纽带市本钱接近的奏效:本钱的估定的价格或价值措施包孕利钱本钱找头包孕利钱本钱,收到的利钱确以为在纽带懂得期的找头而。
报告策略变动不见得势力基金净资产。2002基金 年1 从报告策略变动之日起1个月,而未在计算日记学时,跑适宜。
(三)计算日记(续)
13 应收学分账款与周旋账款
应收学分账款与周旋账款科目核算因买通贴壁纸等事情而产生的,与贴壁纸记录结算机构资产结算。
应收学分学分2001 2000
上海贴壁纸清算款5,391,  1,507,
宗教团体5个,391,  1,507,
周旋账款          2001       2000
上海贴壁纸结算周旋账款 1,448,744.60    510,
深圳贴壁纸结算周旋账款 799,
算计          2,248,    510,
14 休息周旋款
本科目2001年核算因新预期派发觉金彩金未扣税,和休息周旋学分的产生。
本科目2000年核算额定扩募费。
2001      2000
休息钿葡萄汁28,    590,
宗教团体28个,    590,
(四)基金装饰结成(200112年31个月日)
流产200112年31个月日,476汉博贴壁纸装饰基金资产净值,170,元。股本权益集会容纳313。,851,元,订婚和货币基金162的集会财富,456,元(包孕市清算资产),为基金净资产的核算、。该基金持其中的偏爱地每一使产生兴趣的财富(按本钱价计算)不超越。
1、股本权益装饰结成的使命归类
序号归类财富(元) 净值的刮治术
A    农、林、牧、渔业
B    发掘业          11,371,220.90      2.39
C    工厂         146,918,590.98     30.85
在内的:食品、定位于 13,925,800.07      2.92
纺织、连衣裙的、传真机号
木料、家具
造纸、印刷
石油、化学作用、塑胶、可塑性物质    32,767,212.10      6.88
电子             30,680,935.76      6.44
金属、非金属1,504,71      0.32
机械、安装、态度       36,844,868.75      7.74
加入药物、生物的        31,195,064.30      6.55
休息工厂
D  电力、燃气及水的产品和供给业3,231,269.25      0.68
E  建筑业
F  交通运输、储藏处业       20,456,970.92      4.30
G  无疑的技术业          67,695,828.03     14.22
H  发行和转述顾客
I  资产、在下方签署并承担责任         11,708,      2.46
J  房地勤劳
K  社会服务性的          12,471,822.51      2.62
L  繁殖与修养勤劳 36,898,164.39      7.75
M  综合性中学3,099,619.80      0.65
算计            313,851,     65.91
2、流产200112年31个月日股本权益装饰明细
序号 股本权益密码  股本权益名声 总共(股) 市值(元)   市值占净值%
1   000063  恢复信息    580,038  13,497,484.26    2.83
2   000066长城站电脑 750,106  10,321,458.56    2.17
3   000423东阿县 500,068   5,695,774.52    1.20
4   000559  万能的钱潮   1,000,056  10,590,593.04    2.22
5   000876新的预期 900,181  13,925,800.07    2.92
6   000956中原油气 828,415   8,665,220.90    1.82
7   600000浦东私人飞机场研制堆 200,000   3,104,    0.65
8   原生的600008股 600,000   8,142,    1.71
9   600009上海私人飞机场 1,500,084  12,420,695.52    2.61
民生堆10600016 600,000   8,604,    1.81
11600018避入安全地货柜 200,000   3,768,    0.79
12  600037  歌华有线    440,157  13,279,536.69    2.79
13  600085  同仁堂     730,010  14,519,898.90    3.05
14600088媒质 1,505,330  23,618,627.70    4.96
15600104上海汽车 200,000   1,464,    0.31
16600129 Tai Chi Group 265,878   7,415,337.42    1.56
17600130用管道供应使产生兴趣 500,017  10,540,358.36    2.21
18600158大勤劳 300,057   4,329,822.51    0.91
19600168武汉重大利益 300,025   3,231,269.25    0.68
浙江阳光20600261 641,826  14,094,498.96    2.96
21600268国电南 461,129   7,889,917.19    1.66
22  600270  外向运输研制    100,000   2,333,    0.49
23  600297  美罗配药学的    200,003   3,564,053.46    0.75
24600309闫泰婉华 400,058   9,649,398.96    2.03
25600315上海家化 1,215,111  18,761,313.84    3.94
26600345长江显示:清晰地预告 200,028   6,224,871.36    1.31
27600362江西铜业 173,000    392,71    0.08
28600378天的使产生兴趣 274,858   4,356,499.30    0.91
29600418江淮汽车使产生兴趣 200,000   2,676,    0.56
30600498像灯塔般照耀显示:清晰地预告 600,000  14,430,    3.03
31600508上海动力 200,000   2,706,    0.57
32600539狮头使产生兴趣 100,000   1,112,    0.23
33  600548  深迅速   272,574   1,935,275.40    0.41
34  600550  天威保变    100,090   1,564,406.70    0.33
洪城使产生兴趣35600566 780,034  12,659,951.82    2.66
36600637广播与电视无疑的 600,030   8,736,436.80    1.83
37600718东软使产生兴趣 600,173  12,681,655.49    2.66
38600832西方之珠 150,030   3,099,619.80    0.65
39600839四川长虹 1,000,000   7,850,    1.65
3、流产200112年31个月日新增股本权益人口财产调查
单位:股
在这人新的时间
序号 股本权益密码  对题词股本权益集会程度的名字 二手集会买了两 休息  较比期欺骗
1   000066   长城站电脑 750,106
2   000423   东阿阿胶          500,068
3   000559   万能的钱潮         1,950,100   47,491  997,535
4   000876   新预期           900,181
5   000956   中原油气 828,415
6   600000   浦发堆          200,000
7   600008   原生的股 600,000
8   600009   上海私人飞机场         1,900,084       400,000
9   600016   民生堆          600,000
10  600018   避入安全地货柜 200,000
11  600037   歌华有线  41,000     540,237       141,080
12  600085   童仁堂73 0,010
13  600088   中视传媒 1,204,100  361,230  60,000
14  600104   上海汽车         1,459,065      1,259,065
15  600130   用管道供应使产生兴趣 500,017
16  600158   在体育勤劳 300,057
17  600168   武汉重大利益 300,025
18  600261   浙江的阳光 641,826
19  600268   国电南 461,129
20  600270   外向运输研制          300,000       200,000
21  600297   美罗配药学的          200,003
22  600309   烟台及艋舺 400,058
23  600315   上海同化 1,215,111
24  600362   江西铜业173,000
25  600378   天科使产生兴趣          600,048       325,190
26  600418   江汽使产生兴趣 400,000       200,000
27  600498   沟通的116个爱人,000     650,000       166,000
28  600508   上海动力122,000     800,000       722,000
29  600539   狮头使产生兴趣 100,000
30  600548   深迅速272,574
31  600550   天威保变          400,115       300,025
32  600566   Seong使产生兴趣 780,034
33  600637   广播与电视无疑的 600,030
34  600832   西方明珠          550,197       400,167
注:休息工程包孕高昂的、股本权益额定总共。
4、流产200112年31个月日去除股本权益人口财产调查
单位:股
序号 股本权益密码  股本权益名声 较比期初库存增大 较比期欺骗
1  000002   深170000一456,596     456,596
2  000006   深振业A            845,867     845,867
3  000078   海王生物            200,000     200,000
4  000406   大明油 100,000     100,000
5  000422   湖北宜化 496,462     496,462
6  000538   云南白药           1,006,138    1,006,138
7  000539   广东电动的199,468     199,468
8  000540   天空中部世纪 1,000,000     220,675    1,220,675
9  000542   TCL 信息            932,100     932,100
10  000548   湖南装饰 328,828     328,828
11  000628   高科学技术熟化 200,030     200,030
12  000636   风华高科    909,939     700,000    1,609,939
13  000725   京西方A 434,295             434,295
14  000726   破土486,714             486,714
15  000800   一汽轿车           1,900,006    1,900,006
16  000839   中信广场国安    200,000             200,000
17  000858   五粮液     594,814             594,814
18  000869   张裕100,000     100,000
19  000917   电广传媒            400,011     400,011
20  000970   钟可三欢60,000              60,000
21  600019   保证人钢铁使产生兴趣有限公司 649,995     649,995
22  600028   奇纳河僵化            572,000     572,000
23  600111   稀土元素的氧化物高科学技术 300,000     300,000
24  600145   四维瓷业            500,000     500,000
25  600171   上海贝岭    850,090     850,090
26  600181   云大科学技术    897,046     727,046    1,624,092
27  600186   莲花味素            300,000     300,000
28  600188   兖州煤业           2,335,697    2,335,697
29  600198   大唐交易           1,016,610    1,016,610
30  600211   西藏配药学 179,901     179,901
31  600289   亿阳信通    320,081             320,081
32  600295   厄尔多斯            130,960     130,960
33  600299   新材料之星 629,386     629,386
34  600300   薇薇安使产生兴趣 200,098     200,098
35  600305   恒顺醋业            100,000     100,000
36  600311   荣信产业 122,000     122,000
37  600316   洪都航空 200,050     200,050
38  600319   亚星化学作用40,000      40,000
39  600323   南海的研制 300,070     300,070
40  600329   奇纳河和新加入药物勤劳18,000      18,000
41  600331   7-amino-1使产生兴趣10,000      10,000
42  600332   广州配药学的17,471      17,471
43  600346   Iceberg 20,000      20,000
44  600358   国旅团结 200,074     200,074
45  600360   奇纳河微电子26,000      26,000
46  600361   北京的旧称花莲22,000      22,000
47  600368   五北美洲大陆的交通 100,000     100,000
48  600376   天鸿宝业70,000      70,000
49  600377   宁沪迅速    30,000              30,000
50  600383   金地小圈子 200,000     200,000
51  600386   北京的旧称公交 996,945     996,945
52  600390   金瑞科学技术     8,000              8,000
53  600391   技术和技术19,000      19,000
54  600395   潘江使产生兴趣 177,050     177,050
55  600468   特精使产生兴趣27,000      27,000
56  600500   中化国际            200,000     200,000
57  600506   香梨使产生兴趣35,000      35,000
58  600518   康美配药学的 249,274     249,274
59  600519   Kweichow Moutai 77,000      77,000
60  600530   独自的26,000      26,000
61  600558   大西洋52,000      52,000
62  600568   潜江加入药物14,000      14,000
63  600596   新安使产生兴趣26,000      26,000
64  600600   青岛比尔90,982      90,982
65  600601   方正科学技术            400,000     400,000
66  600609   优胜汽车 1,800,451    1,800,451
67  600621   金陵,上海 300,090     300,090
68  600624   富华产业 300,092     300,092
69  600642   申能使产生兴趣 300,046     100,000     400,046
70  600643   爱建使产生兴趣 1,101,321    1,101,321
71  600651   飞语调响    800,003     240,001    1,040,004
72  600652   爱使使产生兴趣            800,045     800,045
73  600653   华晨小圈子 1,476,068    1,476,068
74  600654   飞乐使产生兴趣 122,720     122,720
75  600662   约翰逊重大利益 660,000     660,000
76  600664   哈药小圈子            300,000     300,000
77  600675   奇纳河职业 1,300,072            1,300,072
78  600690   青岛海尔    200,000     300,014     500,014
79  600746   江苏索普 633,500     600,000    1,233,500
80  600754   新亚使产生兴趣            203,098     203,098
81  600775   本色棉布熊猫    662,981     749,959    1,412,940
82  600790   织物城            1,418,524    1,418,524
83  600795   国电电力    500,165     240,000     740,165
84  600807   济南百货大楼 700,060     700,060
85  600831   ST河公司 415,013             415,013
86  600887   伊利使产生兴趣    332,325             332,325
六、基金懂得人的建筑物本基金流行音乐十大畅销唱片懂得人
1、基金懂得人建筑物
对基金均摊占总均摊刮治术
基金发起人250万
在内的:海通贴壁纸有限税收公司125万
山东贴壁纸有限税收公司125万
大众的4亿9750万份
宗教团体10 5亿份
在内的:懂得基金均摊发起人
2001     2000(搁浅最新的人口财产调查挖洞(2000)挖洞搁浅
非以环连结零件   250万 250万        –
不传递的零件   1190万 500万
-传递零件     -       -            940万
算计      250万1440万份         1440万份
注:这一时间的归类,基金发起人持其中的偏爱地均摊停止适宜,搁浅新的、计算旧的归类措施2000 下面显示的信息停止较比。新、旧归类措施不使适应发起人及懂得人懂得基金均摊的构图。
2、本基金流行音乐十大畅销唱片懂得人
懂得公司使产生兴趣总共 基金合计
额%的刮治术
1     奇纳河人寿      35,861,122    7.17
2     新中国的人寿金 13,981,610    2.80
3     董亚利2,810,000    0.56
4     鞋公司2,507,574   
5     淄博托管2,000,000    0.40
6     2国际提取岩芯,000,000    0.40
7     周晓怀1,960,000    0.39
8     胡雪芹1,900,000    0.38
9     安联大众1,494,963    0.30
10陈月蓉1,300,110    0.26
注:结束信息搁浅奇纳河贴壁纸记录结算有限税收公司上海办事处装修的本基金前100 原生的记录的懂得人以蓝色铅笔删改。
七、要紧事项预告
1、在本报道所述学时内,基金办理人、无大的基金托管人的规律、套汇事项;基金办理人、托管和高级办理人员不受惩办。。
2、2001年330个月日,公司在与两颁布发表汉博贴壁纸装饰基金 年度报道和汉博贴壁纸装饰基金000 今年进项分派公报。基金汉博二000 100年度进项分派示意图 原生的单位的基金派发觉金1 元。
3、2001年2月6日,本公司在使担忧贴壁纸日报上颁布了《在附近汉博基金发起人持其中的偏爱地基金单位零件上市传递的公报》。公报的质地如次:基金汉博扩募零件已2000 11年 30个月 在上海贴壁纸市所,懂得未上市基金基金单位。搁浅奇纳河贴壁纸监视办理佣钱(证监会)基金[ 2000 ] 制裁号,基金汉博发起人题词的基金单位可于该基金扩募零件上市两个月后,各发起人懂得50%的传递股刮治术。至2001 年1 30个月 日,基金汉博扩募零件上市已满两个月。该基金发起人的请求,搁浅上海贴壁纸市所,基金汉博发起人持其中的偏爱地零件均摊计250 自2001以后的百万单位 年2 月8 可上市市,不上市(250 万份)在本基金的龄内由各基金发起人继续懂得。
4、到处本报道所述学时内,汉博基金经纪蒋昌教员。2001的心甘情愿的 年2 5月6日三报基金汉兴的找头、汉博、汉鼎基金经纪的公报。
5、200112年代28日,搁浅演示的使担忧统治一致布置,奇纳河演示堆制裁,确定偿还福建国际托管装饰公司。该公司取消后,清算组将说得通。
6、搁浅奇纳河贴壁纸接管的贴壁纸接管佣钱 的使担忧统治,对相干成绩上增强证实,汉博基金到处本报道所述学时增大租用兴业银行贴壁纸、申银万国、民族贴壁纸、Brokerage Guotai Junan四特别的市场所,
流产200112年31个月日各券商股本权益、以下的纽带市和佣钱机遇:
额(元) 总市量 佣钱(演示币)
券商股和纽带。 %的刮治术
海通贴壁纸576,562,829.24  31,517,  23.45   480,635.24
山东贴壁纸328,515,937.84   2,041,765.10  12.75   276,551.81
兴业银行贴壁纸  130,724,145.36  32,634,245.70   6.30   111,112.68
申银万国  269,505,824.31  178,753,597.70  17.28   228,441.78
民族贴壁纸  154,430,575.67  359,981,690.60  19.84   129,273.78
国泰莒南 239,270,514.13  289,419,117.90  20.39   200,692.70

      总佣钱
The name of the brokerage %的刮治术
*海通贴壁纸  
山东贴壁纸
兴业银行贴壁纸   
申银万国
民族贴壁纸   
国泰莒南 
流产200012年31个月日各券商股本权益、以下的纽带市和佣钱机遇:’
额(演示币元)
The name of the brokerage   股本权益     纽带    占成交总   佣钱(演示币)
量%的刮治术
海通贴壁纸219,051,920.94 11,562,72  45.85    184,006.46
山东贴壁纸255,477,687.63 16,862,118.70  54.15    213,214.80

The name of the brokerage  为总佣钱
量%的刮治术
*海通贴壁纸   
山东贴壁纸 
注:相干方场所,上述的佣钱未演绎奇纳河贴壁纸记录结算有限税收公司衣褶的由券商承当的贴壁纸结算风险基金。
6、到处本报道所述学时内,海博保举机构山东贴壁纸有限税收公司更名为天童。
7、200211年1个月日,奇纳河建设堆董事长的奇纳河基金托管人、法定代理人由王学兵变动为张恩照。
八、备查用锉锉列于表上
1、奇纳河证监会制裁准备汉博基金的用锉锉
2、汉博贴壁纸装饰基金基金和约
3、汉博贴壁纸装饰基金托管满意、喜欢
4、奇纳河证监会制裁准备的富国基金办理公司
5、汉博贴壁纸装饰基金决算表及日记。
6、报道期内,在装设媒质述说的公报
反省席位:32层的金茂大厦,88号,浦东新区世纪通道、山装饰者对本报道书如有怀疑,可翻阅基金经纪富国基金办理使产生兴趣有限公司。
翻阅工具:(021)50478888-303、301
公司网址:

                            富国基金办理使产生兴趣有限公司
00年3月29日

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