湖南天雁:2017年第一季度报告

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原新闻提要:湖南天燕:2017年高音的一刻钟音

湖南天燕机械净值利润率股份有限公司 2017 年高音的一刻钟音 公司指定遗传密码:600698 公司简化:湖南天燕 湖南天燕机械净值利润率股份有限公司 2017 年高音的一刻钟音 二零一七年四月 1 / 18 湖南天燕机械净值利润率股份有限公司 2017 年高音的一刻钟音 记入名单内 一、 要紧敏捷的 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本养护 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 6 四、 间接反驳………………………………………………………… 7 2 / 18 湖南天燕机械净值利润率股份有限公司 2017 年高音的一刻钟音 一、 要紧敏捷的 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、最高年级的周旋层担保一刻钟音的事实、正确、十分, 不在虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或重要的漏掉,承当个人和协同法度责怪。。 董事不在 不结合导演的名字 不结合董事会 不结合的理由阐明 被存放人姓名 邢敏 孤独董事 任务理由 刘耀光 季伟斌 孤独董事 任务理由 钟桥 周兰 孤独董事 任务理由 钟桥 总经理刘鹏展、掌管记账任务主持人钟桥及记账机构主持人(记账掌管参谋的)柳青E 确保一刻钟日记中财务日记的事实、正确、十分。 本公司高音的一刻钟音未必审计。 二、 公司根本养护 首要财务数据 单位:元 钱币:人民币 这份音的完结部超越了不久先前年末。 音完毕 不久先前年末 减(%) 总资产 1,434,258,463 1,372,994,839.65 4.46 归属于产权保证上市的公司 664,765,078.66 661,319,804.92 0.52 合股净资产 年终至音期完毕 从不久先前年终到不久先前年末的音期 不久先前声像同步的增减 商人本性造成的 -3,444,799.44 -33,911,335.22 89.84 现钞活动量净总值 年终至音期完毕 年终至音期完毕 不久先前声像同步的增减 营业进项 175,598,639.76 118,985,089.78 47.58 归属于产权保证上市的公司 3,445,273.74 3,285,844.46 4.85 合股净赚 归属于产权保证上市的公司 2,535,150.04 2,999,954.03 -15.49 合股的扣除的量缺点节约的。 净利弊得失精神健全的利弊得失 润 额外的公正地净资产 0.52 0.50 增大 个百分点 退位(%) 根本每股进项 35 34 2.94 (元/股) 3 / 18 湖南天燕机械净值利润率股份有限公司 2017 年高音的一刻钟音 减少每股进项 35 34 2.94 (元/股) 非常常课题和算术 √尤指服装、颜色等相配 □不尤指服装、颜色等相配 单位:元 钱币:人民币 课题 现期算术 阐明 非活动资产的利弊得失手感 越权审批,或许不在正式的核准提供纸张。,或 次要的完税申日记、减免 包罗目前的利弊得失在内的内阁折扣,但与大众 980, 司正昌的行业相干紧密。,依从国务的 本地的策略性资格、如必然的规范定额或 除消受延续定量消受的内阁折扣外 从目前的利弊得失中搜集非营利薄纸 资产占价钱 事业收买分店、合资与合资 事业的覆盖本钱小于达到覆盖的本钱。 消受被覆盖单位的公允净可有别于资产。 花费发作的进项 非钱币性资产的利弊得失交换物 付托别人覆盖或周旋资产利弊得失 不可抗力方程式,假定遭遇自然灾害 上述的资产减值预备 受恩惠重组利弊得失 重组费,如安顿参谋的的扩张、 分歧本钱等。 廉价是非正义的。 公允花费的利弊得失 兼并发作的分店在相同把持下 从高音的次到兼并日的目前的净利弊得失 与公司的精神健全的事情使关心。 课题利弊得失 无效相配公司精神健全的事情运作 境外对冲事情,拿住市性掌握财政 资产、市性掌握财政亏空发作的刚才责怪 花费杂耍利弊得失,市黄金的手感。 融资产、市性掌握财政亏空与适用性 掌握财政资产在市场上卖某物覆盖进项 单一的减值受考验应收票据记入贷方减值 预备掉头 4 / 18 湖南天燕机械净值利润率股份有限公司 2017 年高音的一刻钟音 外部养护付托专款的获得与降低价值 采取公允花费典型举行后续计量 覆盖性不动产公允花费的变化 利弊得失 基本原则财政收入、记账及以此类推法度、法规的要 敝葡萄汁对目前的利弊得失举行使用后随即抛掉的东西装束。 利弊得失期的心情 托管下达到的仓库租金进项 除上述的事项外的以此类推营业进项 -70, 扩张 适合非常常性利弊得失界说的以此类推利弊得失 课题 小半合股合法权利(纳税后)的心情 所得税心情 全体量子 910,123.70 2.2 音晚期的合股总金额、流行音乐十大畅销唱片合股、流行音乐十大畅销唱片血液循环合股(或无限制的售养护合股)持股养护表 单位:股 合股总金额(户) 136,239 十大合股持股 限定在市场上卖某物 质押或上冻 拿住通过设定一时间期限来统治 将按比例放大 合股姓名(全名) 养护产权保证数 合股技能 量子 (%) 净值利润率条款 量子 量 奇纳河长安汽车集团 305,474,988 33 305,474,988 国有公司 无 净值利润率股份有限公司 徐青娟 2,603,800 0.27 0 未知 奇纳河自然人 陈磊 2,355,731 0.24 0 未知 奇纳河自然人 武岑 1,863,548 0.19 0 未知 奇纳河自然人 龚平 1,641,000 0.17 0 未知 奇纳河自然人 SHENWAN HONGYUAN 1,348,900 0.14 0 未知 以此类推 NOMINEES (.) LIMITED 金佳琦 1,244,415 0.13 0 未知 奇纳河自然人 张胜强 1,136,729 0.12 0 未知 奇纳河自然人 刘琳李 1,122,900 0.12 0 未知 奇纳河自然人 黄悦 1,097,830 0.11 0 未知 奇纳河自然人 无限制的在市场上卖某物养护前十大合股 合股姓名 拿住无限制的在市场上卖某物养护的血液循环股 净值利润率的体贴的和量子 的量子 体贴的 量子 徐青娟 2,603,800 人民币合法权利股 2,603,800 5 / 18 湖南天燕机械净值利润率股份有限公司 2017 年高音的一刻钟音 陈磊 2,355,731 人民币合法权利股 2,355,731 武岑 1,863,548 境内上市外资股 1,863,548 龚平 1,641,000 境内上市外资股 1,641,000 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES 1,348,900 1,348,900 境内上市外资股 (.) LIMITED 金佳琦 1,244,415 境内上市外资股 1,244,415 张胜强 1,136,729 境内上市外资股 1,136,729 刘琳李 1,122,900 人民币合法权利股 1,122,900 黄悦 1,097,830 人民币合法权利股 1,097,830 深圳富彦资产周旋股份有限公司-龙成 1 1,074,700 1,074,700 人民币合法权利股 私募保证覆盖基金 上述的合股相干或同等级的举动 奇纳河长安汽车净值利润率股份有限公司不在中间定位性 明 相干,公司与以此类推公司无论有无论什么关系或分歧的举动?。 紧密的音晚期的的优先股票合股总金额、优先股票流行音乐十大畅销唱片合股、十大优先股票无限制的在市场上卖某物养护 况表 □尤指服装、颜色等相配 这是不尤指服装、颜色等相配的。 三、 要紧事项 首要记账日记课题、财务指标重要的变化的养护及理由 √尤指服装、颜色等相配 □不尤指服装、颜色等相配 单位:元 钱币:人民币 课题 晚期的相抵 年终相抵 变化徘徊 变化理由 上涨钿 34,881,740.56 17,163,231.02 104 固定紧握上涨款 以此类推应收票据款 7,856,765.58 4,348,901.50 80.66 职员社会保障上涨款增大 加 以此类推活动资产 0 1,060, -10 年终有重行分类学装束。 以此类推液体的缺乏的资产 0 19,338, -10 年终有重行分类学装束。 产 应交税务费 327,845.72 201,898.92 68 今年 1 一刻钟周旋课税增大 周旋利钱 282, -10 利钱已归还 长久的专款 38,321,774.93 20,966,774.93 82.77 新课题专款 课题 现期算术 先前数额 变化徘徊 变化理由 交易税及其附件 2,022,110 788,919.60 156.31 财政收入征管搜索的杂耍 加 资产减值降低价值 -1 10 减值进项 营业外进项 984,599.79 394,350.01 149.68 增大内阁折扣 6 / 18 湖南天燕机械净值利润率股份有限公司 2017 年高音的一刻钟音 课题 现期算术 先前数额 变化徘徊 变化理由 在市场上卖某物商品、提 115,649,565.81 72,920,852.75 58.60 增长采油速度 服役收执 现钞 收到专款 17,355,00 2,069,10 738.77 增大课题专款 现钞 归还受恩惠所支 4,640,00 20,000,00 -76.80 到时归还专款 付的现钞 收款筹措资产 777,40 10 批量营运资产专款 资产中间定位敏捷 发作兴味 现钞 分派分配金、利 2,997,720 1,539,370.01 94.74 增大专款利钱归还 利钱或利钱归还 所归还的现钞 重要的事项的遭遇、心情及赌输辨析 □尤指服装、颜色等相配 这是不尤指服装、颜色等相配的。 音期内未执行的接纳 □尤指服装、颜色等相配这是不尤指服装、颜色等相配的。 预测年终至下一音期晚期的的累计净赚可能性为损失或许与头年声像同步相形发作重要的变化的警 理由与解说 □尤指服装、颜色等相配 这是不尤指服装、颜色等相配的。 公司名称 湖南天燕机械净值利润率股份有限公司 法定代劳人 连刚 日期 2017 年 4 月 25 日 四、 间接反驳 财务日记 兼并资产亏空表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:湖南天燕机械净值利润率股份有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计 课题 晚期的相抵 年终相抵 活动资产: 7 / 18 湖南天燕机械净值利润率股份有限公司 2017 年高音的一刻钟音 钱币资产 434,177,643.07 428,455,608.63 结算超额谨慎 拆出资产 用公允花费计量,并将其杂耍思索在内。 利弊得失财务资产 衍生掌握财政资产 应收票据票据 164,321,456.14 200,668,126.03 应收票据记入贷方 342,874,638.91 262,454,885.24 上涨钿 34,881,740.56 17,163,231.02 应收票据管保费 应收票据再管保金额金额记入贷方 应收票据再管保金额预备金资格 应收票据利钱 应收票据分配金 以此类推应收票据款 7,856,765.58 4,348,901.50 买进返售掌握财政资产 存货 155,543,734 141,974,622.99 分为待售资产 一年内无流量资产 以此类推活动资产 1,060, 活动资产全体量子 1,139,655,977.6 1,056,126,157 非活动资产: 发给专款和垫款 可供卖掌握财政资产 28,900,00 28,900,00 拿住至到时覆盖 长久的应收票据款 长久的股权覆盖 覆盖性不动产 固定资产 225,027,384.42 228,007,999.58 在建工程 7,035,936.53 7,027,098.79 工程物质 固定资产整理 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 9,132,237.68 8,923,260.39 功劳扩张 21,405,274.54 21,405,274.54 友好 长久的待摊费 1,800,085.55 1,965,085.55 递延所得税资产 1,301,566.81 1,301,566.81 以此类推液体的缺乏的资产产 19,338, 非活动资产全体量子 294,602,485.53 316,868,687.28 资产一共 1,434,258,463 1,372,994,839.65 8 / 18 湖南天燕机械净值利润率股份有限公司 2017 年高音的一刻钟音 活动亏空: 短期专款 250,000,00 250,000,00 向中央存款专款 存款和存款同性存款 拆入资产 用公允花费计量,并将其杂耍思索在内。 利弊得失财务亏空 衍生掌握财政亏空 周旋票据 91,432,118.52 81,488,584.90 周旋记入贷方 221,809,278.66 177,023,618.92 预收钿 2,883,126.51 4,788,848.38 典型的回购掌握财政资产款 周旋佣钱和佣钱 周旋临产阵痛薪酬 17,903,803.72 24,880,617.66 应交税务费 1,273,098.3 178,936.90 周旋利钱 282, 周旋分配金 以此类推周旋款 86,364,900.68 86,314,778.38 周旋再管保金额金额记入贷方 管保契约预备金 代劳经纪保证款 代劳寄销品销售额保证款 分为待售亏空 一年内无流量亏空 20,186,637.94 25,503,421.74 以此类推活动亏空 活动亏空全体量子 691,852,964.33 650,461,254.80 非活动亏空: 长久的专款 38,321,774.93 20,966,774.93 周旋公司债券 在那里面:优先股票 长期资本证券 长久的周旋款 临产阵痛长久的工钱 专项周旋款 19,400,00 19,400,00 估计亏空 递延进项 19,918,645.21 20,847,005.00 递延所得税亏空 以此类推非活动亏空 非活动亏空全体量子 77,640,420.14 61,213,779.93 亏空全体量子 769,493,384.47 711,675,034.73 头衔的合法权利 资源 971,817,44 971,817,44 9 / 18 湖南天燕机械净值利润率股份有限公司 2017 年高音的一刻钟音 以此类推合法权利器 在那里面:优先股票 长期资本证券 资产公积 374,183,145.15 374,183,145.15 减:库存股 以此类推概括进项 专项喧闹地区 盈余公积 83,999,978.83 83,999,978.83 普通风险预备 未分派走快 -765,235,485.32 -768,680,759.06 归属于总公司头衔的的总头衔的 664,765,078.66 661,319,804.92 小半合股合法权利 头衔的合法权利全体量子 664,765,078.66 661,319,804.92 亏空总金额与头衔的合法权利 1,434,258,463 1,372,994,839.65 法定代劳人:连刚主持记账任务。:钟桥记账机构主持人:柳青E 总公司资产亏空表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:湖南天燕机械净值利润率股份有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计 课题 晚期的相抵 年终相抵 活动资产: 钱币资产 公允花费计量及其花费 目前的利弊得失做成某事黄金 融资产 衍生掌握财政资产 应收票据票据 应收票据记入贷方 上涨钿 应收票据利钱 应收票据分配金 以此类推应收票据款 存货 分为拿住资产卖。 产 一年内无流量 资产 以此类推活动资产 活动资产全体量子 10 / 18 湖南天燕机械净值利润率股份有限公司 2017 年高音的一刻钟音 非活动资产: 可供卖掌握财政资产 拿住至到时覆盖 长久的应收票据款 长久的股权覆盖 569,700,848 569,700,848 覆盖性不动产 固定资产 在建工程 工程物质 固定资产整理 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 功劳扩张 友好 长久的待摊费 递延所得税资产 以此类推液体的缺乏的资产产 非活动资产全体量子 569,700,848 569,700,848 资产一共 569,700,848 569,700,848 活动亏空: 短期专款 公允花费计量及其花费 目前的利弊得失做成某事黄金 融亏空 衍生掌握财政亏空 周旋票据 周旋记入贷方 预收钿 周旋临产阵痛薪酬 应交税务费 周旋利钱 周旋分配金 以此类推周旋款 7,302,844.56 7,302,844.56 分为卖的净值利润率。 债 一年内无流量 亏空 以此类推活动亏空 活动亏空全体量子 7,302,844.56 7,302,844.56 非活动亏空: 长久的专款 11 / 18 湖南天燕机械净值利润率股份有限公司 2017 年高音的一刻钟音 周旋公司债券 在那里面:优先股票 长期资本证券 长久的周旋款 临产阵痛长久的工钱 专项周旋款 估计亏空 递延进项 递延所得税亏空 以此类推非活动亏空 非活动亏空全体量子 – – 亏空全体量子 7,302,844.56 7,302,844.56 头衔的合法权利: 资源 971,817,44 971,817,44 以此类推合法权利器 在那里面:优先股票 长期资本证券 资产公积 546,346,040.60 546,346,040.60 减:库存股 以此类推概括进项 专项喧闹地区 盈余公积 58,880,083.94 58,880,083.94 未分派走快 -1,014,645,564.92 -1,014,645,564.92 头衔的合法权利全体量子 562,397,999.62 562,397,999.62 亏空与企业主合法权利 569,700,848 569,700,848 益一共 法定代劳人:连刚主持记账任务。:钟桥记账机构主持人:柳青E 兼并走快表 2017 年 1—3 月 编制单位:湖南天燕机械净值利润率股份有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计 课题 现期算术 先前数额 一、营业总进项 175,598,639.76 118,985,089.78 在那里面:营业进项 175,598,639.76 118,985,089.78 利钱进项 已赚管保费 12 / 18 湖南天燕机械净值利润率股份有限公司 2017 年高音的一刻钟音 监禁及佣钱进项 二、营业总本钱 172,864,809.16 115,821,686.20 在那里面:营业本钱 142,115,839.18 90,758,683.60 利钱扩张 佣钱和佣钱费 退保金 使相等费净总值 管保契约净预备金的撤回 保单利息扩张 再管保金额金额险费 交易税及其附件加 2,022,110 788,919.60 在市场上卖某物费 11,781,563.90 7,720,757.76 周旋费 16,356,285.13 15,472,880.23 财务费 590,865.02 1,080,445.01 资产减值降低价值 -1, 加:公允花费变化进项(损失)-不。 列) 覆盖进项(损失)列在-号中 在那里面:合资事业和合资事业的覆盖 益 外汇进项(损失)列在-号中 三、营业走快(损失)列在-号中 2,733,830.60 3,163,403.58 加:营业外进项 984,599.79 394,350.01 在那里面:非活动资产手感 减:营业外扩张 74,476.09 108,459.58 在那里面:非活动资产手感降低价值 1, 四、毛走快(损失总金额列在-号中) 3,643,954.30 3,449,294.01 减:所得税务费 198,680.56 163,449.55 五、净赚(净损失)列在-号中 3,445,273.74 3,285,844.46 归属于总公司头衔的的净赚 3,445,273.74 3,285,844.46 小半合分配金弊得失 六、以此类推概括所得纳税后净总值 应归属于P公司头衔的的以此类推概括进项的净进项 额 (1)接近末期的不克不及一部类学为利弊得失的以此类推类别。 进项 1。重行重量进项详细提出某事的净赚或净资产。 工厂杂耍 在2下。合法权利法,覆盖单位不克不及重行分类学。 使相称以此类推概括利弊得失 (二)以此类推概括进项将重行分类学为走快和走快。 益 13 / 18 湖南天燕机械净值利润率股份有限公司 2017 年高音的一刻钟音 1。合法权利法在覆盖后将重行分类学。 进使相称以此类推概括利弊得失 2.可供卖掌握财政资产公允花费杂耍利弊得失 三。拿住到时覆盖,重行分类学为可供卖 融资利弊得失 4。现钞活动量套期保值利弊得失的无效局部 5。外汇财务日记替换 6。以此类推 归属于小半合股的以此类推概括所得纳税后净总值 七、概括进项总金额 3,445,273.74 3,285,844.46 归属于总公司头衔的的概括进项总金额 3,445,273.74 3,285,844.46 归属于小半合股的概括进项总金额 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 35 34 (二)每股摊薄进项(元/股) 35 34 法定代劳人:连刚主持记账任务。:钟桥记账机构主持人:柳青E 总公司走快表 2017 年 1—3 月 编制单位:湖南天燕机械净值利润率股份有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计 课题 现期算术 先前数额 一、营业进项 减:营业本钱 交易税及其附件加 在市场上卖某物费 周旋费 150,00 财务费 资产减值降低价值 加:公允花费变化进项(损失)-不。 列) 覆盖进项(损失)列在-号中 在那里面:合资事业和合资事业的覆盖 益 二、营业走快(损失)列在-号中 -150,00 加:营业外进项 在那里面:非活动资产手感 减:营业外扩张 在那里面:非活动资产手感降低价值 三、毛走快(损失总金额列在-号中) -150,00 减:所得税务费 14 / 18 湖南天燕机械净值利润率股份有限公司 2017 年高音的一刻钟音 四、净赚(净损失)列在-号中 -150,00 五、以此类推概括所得纳税后净总值 (1)接近末期的不克不及一部类学为利弊得失的以此类推类别。收 益 1。重行重量进项详细提出某事的净赚或净资产。产 的变化 在2下。合法权利法,覆盖单位不克不及重行分类学。损 以此类推净值利润率概括净值利润率分享 (二)以此类推概括进项将重行分类学为走快和走快。益 1。合法权利法在覆盖后将重行分类学。进 使相称以此类推概括利弊得失 2.可供卖掌握财政资产公允花费杂耍利弊得失 三。拿住到时覆盖,重行分类学为可供卖融 资产利弊得失 4。现钞活动量套期保值利弊得失的无效局部 5。外汇财务日记替换 6。以此类推 六、概括进项总金额 -150,00 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) -02 (二)每股摊薄进项(元/股) -02 法定代劳人:连刚主持记账任务。:钟桥记账机构主持人:柳青E 兼并现钞活动量表 2017 年 1—3 月 编制单位:湖南天燕机械净值利润率股份有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计 课题 现期算术 先前数额 一、商人本性造成的现钞活动量: 在市场上卖某物商品、提服役收执现钞 115,649,565.81 72,920,852.75 客户存款和存款同性存款净增额 央行专款净增大额 净资产向以此类推掌握财政机构增大 原管保契约管保费收到的现钞 再管保金额事情净现钞 管保存款和覆盖基金净增 手感用公允花费计量,并将其杂耍思索在内。 利弊得失财务资产净增大额 聚积利钱、佣钱和佣钱现钞 净资产净增大 事业购回资产净增额 15 / 18 湖南天燕机械净值利润率股份有限公司 2017 年高音的一刻钟音 收到的税务费豁免 已收到与事情敏捷使关心的以此类推现钞。 3,118,735.19 2,401,341.06 经纪敏捷现钞流入 118,768,301.00 75,322,193.81 贿赂商品、工役制给予现钞 65,100,430.98 63,378,678.91 客户专款和垫款净增额 央行净增大和存款同性随时可收回的贷款 原管保契约归还的现钞归还 归还利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞归还策略性利息 归还给努力和柄的现钞。 40,272,513.58 33,055,464.52 归还的各项税务费 6,425,341 6,030,078.71 归还与事情敏捷使关心的以此类推现钞 10,414,811.67 6,769,306.89 经纪敏捷现钞下小计 122,213,100.44 109,233,529.03 商人本性造成的现钞活动量净总值 -3,444,799.44 -33,911,335.22 二、覆盖敏捷现钞活动量: 覆盖回收现钞 覆盖进项现钞 手感固定资产、无形资产及以此类推长久的资产 工厂回收现净金量 分店及以此类推事情单位的手感 净金量 收到以此类推与覆盖金中间定位敏捷现钞 覆盖敏捷现钞流入 固定资产紧握与再现、无形资产及以此类推长久的资产 4,085,894.98 5,889,417 工厂现钞 覆盖归还现钞 质押专款净增额 分店及以此类推事情单位归还的现钞 净金量 归还以此类推与覆盖金中间定位敏捷现钞 覆盖敏捷现钞活动量 4,085,894.98 5,889,417 覆盖敏捷现钞活动量净总值 -4,085,894.98 -5,889,417 三、筹资敏捷发作的现钞活动量: 覆盖收到的现钞 在那里面:分店无怨接受小半合股的覆盖。 现钞 达到专款收到的现钞 17,355,00 2,069,10 从公司债券发行的现钞 收款筹措资产资产中间定位敏捷现钞 777,40 融资敏捷现钞流入 18,132,40 2,069,10 归还受恩惠归还的现钞 4,640,00 20,000,00 分派分配金、利利钱或利钱归还归还的现钞 2,997,720 1,539,370.01 16 / 18 湖南天燕机械净值利润率股份有限公司 2017 年高音的一刻钟音 在那里面:分店归还给小半合股的股息、 走快 归还以此类推与筹资产中间定位敏捷现钞 筹资敏捷现钞活动量 7,637,720 21,539,370.01 筹资敏捷发作的净现钞活动量 10,494,678.70 -19,470,270.01 四、汇率变化对现钞和现钞等价物的心情 五、现钞及现钞等价物净增大额 2,963,988 -59,271,019.40 加:年终的现钞和现钞等价物 354,276,446.08 345,439,558.85 六、晚期的现钞和现钞等价物相抵 357,240,430.36 286,168,539.45 法定代劳人:连刚主持记账任务。:钟桥记账机构主持人:柳青E 总公司现钞活动量表 2017 年 1—3 月 编制单位:湖南天燕机械净值利润率股份有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计 课题 现期算术 先前数额 一、商人本性造成的现钞活动量: 在市场上卖某物商品、提服役收执现钞 0 0 收到的税务费豁免 已收到与事情敏捷使关心的以此类推现钞。 0 0 经纪敏捷现钞流入 0 0 贿赂商品、工役制给予现钞 归还给努力和柄的现钞。 归还的各项税务费 归还与事情敏捷使关心的以此类推现钞 0 0 经纪敏捷现钞下小计 0 0 商人本性造成的现钞活动量净总值 0 0 二、覆盖敏捷现钞活动量: 覆盖回收现钞 覆盖进项现钞 手感固定资产、无形资产及以此类推长久的资产 工厂回收现净金量 分店及以此类推事情单位的手感 净金量 收到以此类推与覆盖金中间定位敏捷现钞 覆盖敏捷现钞流入 0 0 固定资产紧握与再现、无形资产及以此类推长久的资产 工厂现钞 覆盖归还现钞 分店及以此类推事情单位归还的现钞 17 / 18 湖南天燕机械净值利润率股份有限公司 2017 年高音的一刻钟音 净金量 归还以此类推与覆盖金中间定位敏捷现钞 覆盖敏捷现钞活动量 0 0 覆盖敏捷现钞活动量净总值 0 0 三、筹资敏捷发作的现钞活动量: 覆盖收到的现钞 达到专款收到的现钞 收款筹措资产资产中间定位敏捷现钞 融资敏捷现钞流入 0 0 归还受恩惠归还的现钞 分派分配金、利利钱或利钱归还归还的现钞 归还以此类推与筹资产中间定位敏捷现钞 筹资敏捷现钞活动量 0 0 筹资敏捷发作的净现钞活动量 0 0 四、汇率变化对现钞和现钞等价物的心情 五、现钞及现钞等价物净增大额 0 0 加:年终的现钞和现钞等价物 0 0 六、晚期的现钞和现钞等价物相抵 0 0 法定代劳人:连刚主持记账任务。:钟桥记账机构主持人:柳青E 审计音 □尤指服装、颜色等相配 这是不尤指服装、颜色等相配的。 18 / 18回到搜狐,检查更多

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