湖南天雁:2017年第一季度报告

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原头衔的:湖南天燕:2017年原生的地区讲

湖南天燕机械使产生兴味股份有限公司 2017 年原生的地区讲 公司行为准则:600698 公司简化:湖南天燕 湖南天燕机械使产生兴味股份有限公司 2017 年原生的地区讲 二零一七年四月 1 / 18 湖南天燕机械使产生兴味股份有限公司 2017 年原生的地区讲 列出 一、 要紧球杆 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本形势 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 6 四、 逻辑反驳………………………………………………………… 7 2 / 18 湖南天燕机械使产生兴味股份有限公司 2017 年原生的地区讲 一、 要紧球杆 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、较高的能解决层担保获得地区讲的可靠性、正确、使依照, 无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或很好地漏掉,承当个人和协同法度职责或工作。。 董事无 不参与导演的名字 不参与董事会 不参与的动机阐明 被次要演员姓名 邢敏 孤独董事 任务动机 刘耀光 季伟斌 孤独董事 任务动机 记录桥 周兰 孤独董事 任务动机 记录桥 总经理刘鹏展、掌管记账任务职掌人记录桥及记账机构职掌人(记账掌管职员)柳青E 确保地区日记中财务日记的可靠性、正确、使依照。 本公司原生的地区讲还没有审计。 二、 公司根本形势 次要财务数据 单位:元 行情:人民币 这份讲的完毕超越了去岁残冬腊月。 讲完毕 去岁残冬腊月 减(%) 总资产 1,434,258,463 1,372,994,839.65 4.46 归属于自有资本上市的公司 664,765,078.66 661,319,804.92 0.52 配偶净资产 年终至讲期完毕 从去岁年终到去岁残冬腊月的讲期 去岁同期性的增减 商人本性惹起的 -3,444,799.44 -33,911,335.22 89.84 现钞连贯量净总值 年终至讲期完毕 年终至讲期完毕 去岁同期性的增减 营业花费的钱 175,598,639.76 118,985,089.78 47.58 归属于自有资本上市的公司 3,445,273.74 3,285,844.46 4.85 配偶净赚 归属于自有资本上市的公司 2,535,150.04 2,999,954.03 -15.49 配偶的推理挑剔理财的。 净利弊得失基准利弊得失 润 额外的相等地净资产 0.52 0.50 累积而成 个百分点 屈服(%) 根本每股进项 35 34 2.94 (元/股) 3 / 18 湖南天燕机械使产生兴味股份有限公司 2017 年原生的地区讲 减少每股进项 35 34 2.94 (元/股) 非常常条和概括 √涂抹 □不涂抹 单位:元 行情:人民币 条 比较期概括 阐明 非游资的利弊得失驳倒 越权审批,或许无正式的赞同锉刀。,或 附着纳税的申日记、减免 包孕现在的利弊得失在内的内阁按定量供给,但与大众 980, 司正昌的对换相干紧密。,依从政府 家庭生活管保单需要、本着必然的基准定额或 除享用陆续定量享用的内阁按定量供给外 从现在的利弊得失中搜集非营利团体 本钱占使丧失 公司收买分店、合资与合资 公司的装饰本钱在下面卖得装饰的本钱。 享用被装饰单位的公允净可认可资产。 有价值产生的进项 非钱币性资产的利弊得失对换 付托另一个装饰或能解决资产利弊得失 不可抗力精神错乱,使习惯于遭遇自然灾害 前述的资产减值预备 婚约重组利弊得失 重组费,如炮台职员的花费的钱、 依照本钱等。 对买主有利的价格是不清楚地的比赛的。 公允有价值的利弊得失 兼并产生的分店在同卵双胞把持下 从原生的次到兼并日的现在的净利弊得失 与公司的基准事情关心。 条利弊得失 无效相配公司基准事情运作 境外对冲事情,有钱人市性将存入银行业务 资产、市性将存入银行业务职责或工作产生的清楚地职责或工作 有价值换衣利弊得失,市黄金的驳倒。 融资产、市性将存入银行业务职责或工作与有用性 将存入银行业务资产交易装饰进项 未婚男子减值试验的应收荣誉荣誉减值 预备爬行的 4 / 18 湖南天燕机械使产生兴味股份有限公司 2017 年原生的地区讲 外面付托存款的获得与消耗 采取公允有价值性格举行后续计量 装饰性不动产公允有价值的变更 利弊得失 按照赋税收入、记账及其余的法度、法规的要 朕理应对现在的利弊得失举行使用后随即抛掉的东西修剪。 利弊得失期的印象 托管下卖得的栈租花费的钱 除前述的事项外的其余的营业花费的钱 -70, 花费的钱 契合非常常性利弊得失下定义的其余的利弊得失 条 小半配偶合法权利(纳税后)的印象 所得税印象 总结 910,123.70 2.2 讲终点站配偶量、流行音乐十大畅销唱片配偶、流行音乐十大畅销唱片流传配偶(或无限制的售使习惯于配偶)持股形势表 单位:股 配偶量(户) 136,239 十大配偶持股 限定交易 质押或上冻 有钱人术语 平衡 配偶姓名(全名) 使习惯于自有资本数 配偶刻 全部效果 (%) 使产生兴味不动产权 全部效果 量 奇纳长安汽车集团 305,474,988 33 305,474,988 国有大肚子 无 使产生兴味股份有限公司 徐青娟 2,603,800 0.27 0 未知 奇纳自然人 陈磊 2,355,731 0.24 0 未知 奇纳自然人 武岑 1,863,548 0.19 0 未知 奇纳自然人 龚平 1,641,000 0.17 0 未知 奇纳自然人 SHENWAN HONGYUAN 1,348,900 0.14 0 未知 其余的 NOMINEES (.) LIMITED 金佳琦 1,244,415 0.13 0 未知 奇纳自然人 张胜强 1,136,729 0.12 0 未知 奇纳自然人 刘琳李 1,122,900 0.12 0 未知 奇纳自然人 黄悦 1,097,830 0.11 0 未知 奇纳自然人 流行音乐十大畅销唱片无限制的售使习惯于配偶持股形势 配偶姓名 有钱人无限制的交易使习惯于的流传股 使产生兴味的好心的和全部效果 的全部效果 好心的 全部效果 徐青娟 2,603,800 人民币合法权利股 2,603,800 5 / 18 湖南天燕机械使产生兴味股份有限公司 2017 年原生的地区讲 陈磊 2,355,731 人民币合法权利股 2,355,731 武岑 1,863,548 境内上市外资股 1,863,548 龚平 1,641,000 境内上市外资股 1,641,000 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES 1,348,900 1,348,900 境内上市外资股 (.) LIMITED 金佳琦 1,244,415 境内上市外资股 1,244,415 张胜强 1,136,729 境内上市外资股 1,136,729 刘琳李 1,122,900 人民币合法权利股 1,122,900 黄悦 1,097,830 人民币合法权利股 1,097,830 深圳富彦本钱能解决股份有限公司-龙成 1 1,074,700 1,074,700 人民币合法权利股 私募保密的装饰基金 前述的配偶相干或使一体化举动 奇纳长安汽车使产生兴味股份有限公司无相互关系性 明 相干,公司与其余的公司假设有什么关系或分歧的举动?。 端讲终点站的主要担保配偶量、主要担保流行音乐十大畅销唱片配偶、十大主要担保无限制的交易使习惯于 况表 □涂抹 这是不涂抹的。 三、 要紧事项 次要记账日记条、财务指标很好地变更的形势及动机 √涂抹 □不涂抹 单位:元 行情:人民币 条 终点站相抵 年终相抵 变更扣押 变更动机 增加特别基金管理机构 34,881,740.56 17,163,231.02 104 装备购置物增加款 其余的应收荣誉款 7,856,765.58 4,348,901.50 80.66 职员社会保障增加款累积而成 加 其余的游资 0 1,060, -10 年终有重行花色品种修剪。 其余的流畅优美的不可的资产 0 19,338, -10 年终有重行花色品种修剪。 产 应交税务费 327,845.72 201,898.92 68 本年内 1 地区周旋征税累积而成 周旋利钱 282, -10 利钱已结清 不朽的专款 38,321,774.93 20,966,774.93 82.77 新条存款 条 比较期概括 先前数额 变更扣押 变更动机 交易税及其附件 2,022,110 788,919.60 156.31 赋税收入征管徘徊的换衣 加 资产减值消耗 -1 10 减值进项 营业外花费的钱 984,599.79 394,350.01 149.68 累积而成内阁按定量供给 6 / 18 湖南天燕机械使产生兴味股份有限公司 2017 年原生的地区讲 条 比较期概括 先前数额 变更扣押 变更动机 交易商品、提 115,649,565.81 72,920,852.75 58.60 筹集重新获得 办事接纳 现钞 收到存款 17,355,00 2,069,10 738.77 累积而成条存款 现钞 还债婚约所支 4,640,00 20,000,00 -76.80 断气还债存款 付的现钞 收款筹措资产 777,40 10 批量营运资产存款 本钱相互关系运用 产生兴味 现钞 分派股息、利 2,997,720 1,539,370.01 94.74 累积而成存款利钱结清 利钱或利钱结清 所结清的现钞 很好地事项的食物、印象及诡计剖析 □涂抹 这是不涂抹的。 讲期内未实行的赞成 □涂抹这是不涂抹的。 预测年终至下一讲期终点站的累计净赚可能性为损耗或许与头年同期性比拟产生很好地变更的警 动机与解说 □涂抹 这是不涂抹的。 公司名称 湖南天燕机械使产生兴味股份有限公司 法定代劳人 连刚 日期 2017 年 4 月 25 日 四、 逻辑反驳 财务日记 兼并资产职责或工作表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:湖南天燕机械使产生兴味股份有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计 条 终点站相抵 年终相抵 游资: 7 / 18 湖南天燕机械使产生兴味股份有限公司 2017 年原生的地区讲 钱币资产 434,177,643.07 428,455,608.63 结算存货基金 拆出资产 用公允有价值计量,并将其换衣思索在内。 利弊得失财务资产 衍生将存入银行业务资产 应收荣誉票据 164,321,456.14 200,668,126.03 应收荣誉荣誉 342,874,638.91 262,454,885.24 增加特别基金管理机构 34,881,740.56 17,163,231.02 应收荣誉高昂的 应收荣誉再管保金额荣誉 应收荣誉再管保金额预备金需要 应收荣誉利钱 应收荣誉股息 其余的应收荣誉款 7,856,765.58 4,348,901.50 补进返售将存入银行业务资产 存货 155,543,734 141,974,622.99 分为待售资产 一年内无流量资产 其余的游资 1,060, 游资总结 1,139,655,977.6 1,056,126,157 非游资: 发给存款和垫款 可供声明将存入银行业务资产 28,900,00 28,900,00 有钱人至断气装饰 不朽的应收荣誉款 不朽的股权装饰 装饰性不动产 固定资产 225,027,384.42 228,007,999.58 在建工程 7,035,936.53 7,027,098.79 工程物质 固定资产清算 出示力生物质产 油气资产 无形资产 9,132,237.68 8,923,260.39 开拓花费的钱 21,405,274.54 21,405,274.54 青睐 不朽的待摊费 1,800,085.55 1,965,085.55 递延所得税资产 1,301,566.81 1,301,566.81 其余的流畅优美的不可的资产产 19,338, 非游资总结 294,602,485.53 316,868,687.28 资产一共 1,434,258,463 1,372,994,839.65 8 / 18 湖南天燕机械使产生兴味股份有限公司 2017 年原生的地区讲 连贯职责或工作: 短期专款 250,000,00 250,000,00 向中央将存入银行专款 存款和将存入银行同性存款 拆入资产 用公允有价值计量,并将其换衣思索在内。 利弊得失财务职责或工作 衍生将存入银行业务职责或工作 周旋票据 91,432,118.52 81,488,584.90 周旋荣誉 221,809,278.66 177,023,618.92 预收特别基金管理机构 2,883,126.51 4,788,848.38 排水渠回购将存入银行业务资产款 周旋佣钱和佣钱 周旋使疲倦薪酬 17,903,803.72 24,880,617.66 应交税务费 1,273,098.3 178,936.90 周旋利钱 282, 周旋股息 其余的周旋款 86,364,900.68 86,314,778.38 周旋再管保金额荣誉 管保契约预备金 代劳职业保密的款 代劳寄销品销售额保密的款 分为待售职责或工作 一年内无流量职责或工作 20,186,637.94 25,503,421.74 其余的连贯职责或工作 连贯职责或工作总结 691,852,964.33 650,461,254.80 非连贯职责或工作: 不朽的专款 38,321,774.93 20,966,774.93 周旋建立互信关系 当选:主要担保 长期资本证券 不朽的周旋款 使疲倦不朽的工钱 专项周旋款 19,400,00 19,400,00 估计职责或工作 递延进项 19,918,645.21 20,847,005.00 递延所得税职责或工作 其余的非连贯职责或工作 非连贯职责或工作总结 77,640,420.14 61,213,779.93 职责或工作总结 769,493,384.47 711,675,034.73 所有人合法权利 公平合理的事 971,817,44 971,817,44 9 / 18 湖南天燕机械使产生兴味股份有限公司 2017 年原生的地区讲 其余的合法权利器 当选:主要担保 长期资本证券 本钱公积 374,183,145.15 374,183,145.15 减:库存股 其余的合成进项 专项预约 盈余公积 83,999,978.83 83,999,978.83 普通风险预备 未分派收益 -765,235,485.32 -768,680,759.06 归属于总公司所有人的总冠军的 664,765,078.66 661,319,804.92 小半配偶合法权利 所有人合法权利总结 664,765,078.66 661,319,804.92 职责或工作量与所有人合法权利 1,434,258,463 1,372,994,839.65 法定代劳人:连刚职掌记账任务。:记录桥记账机构职掌人:柳青E 总公司资产职责或工作表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:湖南天燕机械使产生兴味股份有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计 条 终点站相抵 年终相抵 游资: 钱币资产 公允有价值计量及其有价值 现在的利弊得失切中要害黄金 融资产 衍生将存入银行业务资产 应收荣誉票据 应收荣誉荣誉 增加特别基金管理机构 应收荣誉利钱 应收荣誉股息 其余的应收荣誉款 存货 分为有钱人资产声明。 产 一年内无流量 资产 其余的游资 游资总结 10 / 18 湖南天燕机械使产生兴味股份有限公司 2017 年原生的地区讲 非游资: 可供声明将存入银行业务资产 有钱人至断气装饰 不朽的应收荣誉款 不朽的股权装饰 569,700,848 569,700,848 装饰性不动产 固定资产 在建工程 工程物质 固定资产清算 出示力生物质产 油气资产 无形资产 开拓花费的钱 青睐 不朽的待摊费 递延所得税资产 其余的流畅优美的不可的资产产 非游资总结 569,700,848 569,700,848 资产一共 569,700,848 569,700,848 连贯职责或工作: 短期专款 公允有价值计量及其有价值 现在的利弊得失切中要害黄金 融职责或工作 衍生将存入银行业务职责或工作 周旋票据 周旋荣誉 预收特别基金管理机构 周旋使疲倦薪酬 应交税务费 周旋利钱 周旋股息 其余的周旋款 7,302,844.56 7,302,844.56 分为声明的使产生兴味。 债 一年内无流量 职责或工作 其余的连贯职责或工作 连贯职责或工作总结 7,302,844.56 7,302,844.56 非连贯职责或工作: 不朽的专款 11 / 18 湖南天燕机械使产生兴味股份有限公司 2017 年原生的地区讲 周旋建立互信关系 当选:主要担保 长期资本证券 不朽的周旋款 使疲倦不朽的工钱 专项周旋款 估计职责或工作 递延进项 递延所得税职责或工作 其余的非连贯职责或工作 非连贯职责或工作总结 – – 职责或工作总结 7,302,844.56 7,302,844.56 所有人合法权利: 公平合理的事 971,817,44 971,817,44 其余的合法权利器 当选:主要担保 长期资本证券 本钱公积 546,346,040.60 546,346,040.60 减:库存股 其余的合成进项 专项预约 盈余公积 58,880,083.94 58,880,083.94 未分派收益 -1,014,645,564.92 -1,014,645,564.92 所有人合法权利总结 562,397,999.62 562,397,999.62 职责或工作与所有人合法权利 569,700,848 569,700,848 益一共 法定代劳人:连刚职掌记账任务。:记录桥记账机构职掌人:柳青E 兼并收益表 2017 年 1—3 月 编制单位:湖南天燕机械使产生兴味股份有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计 条 比较期概括 先前数额 一、营业总花费的钱 175,598,639.76 118,985,089.78 当选:营业花费的钱 175,598,639.76 118,985,089.78 利钱花费的钱 已赚高昂的 12 / 18 湖南天燕机械使产生兴味股份有限公司 2017 年原生的地区讲 监禁及佣钱花费的钱 二、营业总本钱 172,864,809.16 115,821,686.20 当选:营业本钱 142,115,839.18 90,758,683.60 利钱花费的钱 佣钱和佣钱费 退保金 弥补费净总值 管保契约净预备金的撤回 保单甜瓜花费的钱 分高昂的 交易税及其附件加 2,022,110 788,919.60 交易费 11,781,563.90 7,720,757.76 能解决费 16,356,285.13 15,472,880.23 财务费 590,865.02 1,080,445.01 资产减值消耗 -1, 加:公允有价值变更花费的钱(损耗)-不。 列) 装饰花费的钱(损耗)列在-号中 当选:合资公司和合资公司的装饰 益 外汇进项(损耗)列在-号中 三、营业收益(损耗)列在-号中 2,733,830.60 3,163,403.58 加:营业外花费的钱 984,599.79 394,350.01 当选:非游资驳倒 减:营业外花费的钱 74,476.09 108,459.58 当选:非游资驳倒消耗 1, 四、毛收益(损耗量列在-号中) 3,643,954.30 3,449,294.01 减:所得税务费 198,680.56 163,449.55 五、净赚(净损耗)列在-号中 3,445,273.74 3,285,844.46 归属于总公司所有人的净赚 3,445,273.74 3,285,844.46 小半配偶利弊得失 六、其余的合成所得纳税后净总值 应归属于P公司所有人的其余的合成进项的净进项 额 (1)继后不克不及再花色品种为利弊得失的其余的类别。 进项 1。重行法官进项突出的净赚或净本钱。 出示换衣 在2下。合法权利法,装饰单位不克不及重行花色品种。 市场占有率其余的合成利弊得失 (二)其余的合成进项将重行花色品种为收益和收益。 益 13 / 18 湖南天燕机械使产生兴味股份有限公司 2017 年原生的地区讲 1。合法权利法在装饰后将重行花色品种。 进市场占有率其余的合成利弊得失 2.可供声明将存入银行业务资产公允有价值换衣利弊得失 三。有钱人断气装饰,重行花色品种为可供声明 融资利弊得失 4。现钞连贯量套期保值利弊得失的无效使成比例 5。外汇财务日记替换 6。其余的 归属于小半配偶的其余的合成所得纳税后净总值 七、合成花费的钱量 3,445,273.74 3,285,844.46 归属于总公司所有人的合成花费的钱量 3,445,273.74 3,285,844.46 归属于小半配偶的合成花费的钱量 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 35 34 (二)每股摊薄进项(元/股) 35 34 法定代劳人:连刚职掌记账任务。:记录桥记账机构职掌人:柳青E 总公司收益表 2017 年 1—3 月 编制单位:湖南天燕机械使产生兴味股份有限公司 单位:元 行情:人民币 审计典型:还没有审计 条 比较期概括 先前数额 一、营业花费的钱 减:营业本钱 交易税及其附件加 交易费 能解决费 150,00 财务费 资产减值消耗 加:公允有价值变更花费的钱(损耗)-不。 列) 装饰花费的钱(损耗)列在-号中 当选:合资公司和合资公司的装饰 益 二、营业收益(损耗)列在-号中 -150,00 加:营业外花费的钱 当选:非游资驳倒 减:营业外花费的钱 当选:非游资驳倒消耗 三、毛收益(损耗量列在-号中) -150,00 减:所得税务费 14 / 18 湖南天燕机械使产生兴味股份有限公司 2017 年原生的地区讲 四、净赚(净损耗)列在-号中 -150,00 五、其余的合成所得纳税后净总值 (1)继后不克不及再花色品种为利弊得失的其余的类别。收 益 1。重行法官进项突出的净赚或净本钱。产 的变更 在2下。合法权利法,装饰单位不克不及重行花色品种。损 其余的支持合成支持分享 (二)其余的合成进项将重行花色品种为收益和收益。益 1。合法权利法在装饰后将重行花色品种。进 市场占有率其余的合成利弊得失 2.可供声明将存入银行业务资产公允有价值换衣利弊得失 三。有钱人断气装饰,重行花色品种为可供声明融 资产利弊得失 4。现钞连贯量套期保值利弊得失的无效使成比例 5。外汇财务日记替换 6。其余的 六、合成花费的钱量 -150,00 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) -02 (二)每股摊薄进项(元/股) -02 法定代劳人:连刚职掌记账任务。:记录桥记账机构职掌人:柳青E 兼并现钞连贯量表 2017 年 1—3 月 编制单位:湖南天燕机械使产生兴味股份有限公司 单位:元 行情:人民币 审计典型:还没有审计 条 比较期概括 先前数额 一、商人本性惹起的现钞连贯量: 交易商品、提办事接纳现钞 115,649,565.81 72,920,852.75 客户存款和将存入银行同性存款净增额 向中央将存入银行专款净累积而成额 净本钱向其余的将存入银行业务机构累积而成 原管保契约高昂的收到的现钞 再管保金额事情净现钞 管保存款和装饰基金净增 驳倒用公允有价值计量,并将其换衣思索在内。 利弊得失财务资产净累积而成额 收紧利钱、佣钱和佣钱现钞 净本钱净累积而成 公司购回本钱净增额 15 / 18 湖南天燕机械使产生兴味股份有限公司 2017 年原生的地区讲 收到的税务费修复 已收到与事情运用关心的其余的现钞。 3,118,735.19 2,401,341.06 经纪运用现钞流入 118,768,301.00 75,322,193.81 换得商品、工役制付款现钞 65,100,430.98 63,378,678.91 客户存款和垫款净增额 央行净累积而成和将存入银行同性随时可收回的贷款 原管保契约结清的现钞结清 结清利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞结清管保单甜瓜 结清给劳动者和交给的现钞。 40,272,513.58 33,055,464.52 结清的各项税务费 6,425,341 6,030,078.71 结清与事情运用关心的其余的现钞 10,414,811.67 6,769,306.89 经纪运用现钞喷出小计 122,213,100.44 109,233,529.03 商人本性惹起的现钞连贯量净总值 -3,444,799.44 -33,911,335.22 二、装饰运用现钞连贯量: 装饰回收现钞 装饰进项现钞 驳倒固定资产、无形资产及其余的不朽的资产 出示回收现净金量 分店及其余的事情单位的驳倒 净金量 收到其余的与投本钱相互关系运用现钞 装饰运用现钞流入 固定资产购置物与构成、无形资产及其余的不朽的资产 4,085,894.98 5,889,417 出示现钞 装饰结清现钞 质押存款净增额 分店及其余的事情单位结清的现钞 净金量 结清其余的与投本钱相互关系运用现钞 装饰运用现钞连贯量 4,085,894.98 5,889,417 装饰运用现钞连贯量净总值 -4,085,894.98 -5,889,417 三、筹资运用产生的现钞连贯量: 装饰收到的现钞 当选:分店赞成小半配偶的装饰。 现钞 卖得专款收到的现钞 17,355,00 2,069,10 从建立互信关系发行的现钞 收款筹措资产本钱相互关系运用现钞 777,40 融资运用现钞流入 18,132,40 2,069,10 还债婚约结清的现钞 4,640,00 20,000,00 分派股息、利利钱或利钱结清结清的现钞 2,997,720 1,539,370.01 16 / 18 湖南天燕机械使产生兴味股份有限公司 2017 年原生的地区讲 当选:分店结清给小半配偶的股息、 收益 结清其余的与筹本钱相互关系运用现钞 筹资运用现钞连贯量 7,637,720 21,539,370.01 筹资运用产生的净现钞连贯量 10,494,678.70 -19,470,270.01 四、汇率变更对现钞和现钞等价物的印象 五、现钞及现钞等价物净累积而成额 2,963,988 -59,271,019.40 加:年终的现钞和现钞等价物 354,276,446.08 345,439,558.85 六、终点站现钞和现钞等价物相抵 357,240,430.36 286,168,539.45 法定代劳人:连刚职掌记账任务。:记录桥记账机构职掌人:柳青E 总公司现钞连贯量表 2017 年 1—3 月 编制单位:湖南天燕机械使产生兴味股份有限公司 单位:元 行情:人民币 审计典型:还没有审计 条 比较期概括 先前数额 一、商人本性惹起的现钞连贯量: 交易商品、提办事接纳现钞 0 0 收到的税务费修复 已收到与事情运用关心的其余的现钞。 0 0 经纪运用现钞流入 0 0 换得商品、工役制付款现钞 结清给劳动者和交给的现钞。 结清的各项税务费 结清与事情运用关心的其余的现钞 0 0 经纪运用现钞喷出小计 0 0 商人本性惹起的现钞连贯量净总值 0 0 二、装饰运用现钞连贯量: 装饰回收现钞 装饰进项现钞 驳倒固定资产、无形资产及其余的不朽的资产 出示回收现净金量 分店及其余的事情单位的驳倒 净金量 收到其余的与投本钱相互关系运用现钞 装饰运用现钞流入 0 0 固定资产购置物与构成、无形资产及其余的不朽的资产 出示现钞 装饰结清现钞 分店及其余的事情单位结清的现钞 17 / 18 湖南天燕机械使产生兴味股份有限公司 2017 年原生的地区讲 净金量 结清其余的与投本钱相互关系运用现钞 装饰运用现钞连贯量 0 0 装饰运用现钞连贯量净总值 0 0 三、筹资运用产生的现钞连贯量: 装饰收到的现钞 卖得专款收到的现钞 收款筹措资产本钱相互关系运用现钞 融资运用现钞流入 0 0 还债婚约结清的现钞 分派股息、利利钱或利钱结清结清的现钞 结清其余的与筹本钱相互关系运用现钞 筹资运用现钞连贯量 0 0 筹资运用产生的净现钞连贯量 0 0 四、汇率变更对现钞和现钞等价物的印象 五、现钞及现钞等价物净累积而成额 0 0 加:年终的现钞和现钞等价物 0 0 六、终点站现钞和现钞等价物相抵 0 0 法定代劳人:连刚职掌记账任务。:记录桥记账机构职掌人:柳青E 审计讲 □涂抹 这是不涂抹的。 18 / 18回到搜狐,检查更多

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